Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:


Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
==Mietverträge==
[[File:buchhaltung_vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul|link=]]
Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.


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<div class="imageMapHighlighter">
==Verträge anlegen==
<imagemap>
Im Register ''Verträge'' können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen.


Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste.
File:Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.


Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.
rect 1 66 72 89 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]]
rect 72 66 158 89 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
{{Tipp1|Die Zahlweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge verwalten'' eingestellt werden kann, entspricht einer ''Firmenlastschrift''.}}
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==Verträge anzeigen==
[[File:buchhaltung_vertraege-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Verträge'''|link=]]


Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
desc none
* Im Filter ''Datum bis'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird oder bereits fällig ist.
</imagemap>
* Im Filter ''Datum am'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird.
</div>
* Im Filter ''Datum ab'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist.


{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Termin'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}
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== SEPA-Export ==
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.


In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen.
Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind.
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.


Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.  
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.  


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*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
== Buchungen ==
*'''Laufzeit''': Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.  
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden.  
*'''Kündigung''': Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.  
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch das Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich.


Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll.
Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch.
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden.
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen.
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren.}}
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== Rückbuchungen ==
* mit '''Anpassung''' kann eingestellt werden, ob die Miete ''statisch'', als ''Staffel'' oder ''Indexbasiet'' bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.


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* mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''


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* mit '''Provision''' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Fußnoten:
 
<references/>
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==Kreditverträge==
Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
 
File:Kunde Kreditvertraege.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''
 
rect 1 70 75 88 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
rect 75 70 161 88 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
 
Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:
 
*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Darlehen für Fahrzeug''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
 
*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
 
Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:
 
*mit '''Laufzeit''' muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*mit '''Zinssatz''', wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige ''Rahmen''.
*mit '''Überziehung''' wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
*mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
 
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==Zahlungen buchen==
 
Mit der Taste [[Datei:Preise.png|link=]] kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
DIe letzte Zahlung kann mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] storniert werden.

Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 11:18 Uhr

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit Kontakte.png Verträge im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

Mietverträge

Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge 
Der Dialog Mietveträge


Ein neuer Vertrag kann mit   Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit   Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit   Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit   Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit   Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:

  • Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Pacht Bistro.
  • Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
  • Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
  • Laufzeit: Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • Kündigung: Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.

Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • mit Anpassung kann eingestellt werden, ob die Miete statisch, als Staffel oder Indexbasiet bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
  • mit Provision kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.


Kreditverträge

Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge 
Der Dialog Kreditverträge

Ein neuer Vertrag kann mit   Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit   Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit   Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit   Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit   Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:

  • Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Darlehen für Fahrzeug.
  • Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
  • Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.

Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:

  • mit Laufzeit muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • mit Zinssatz, wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige Rahmen.
  • mit Überziehung wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.


Zahlungen buchen

Mit der Taste   kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit   Sichern gespeichert. DIe letzte Zahlung kann mit   storniert werden.

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