Verträge

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Im Register „Verträge“ ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[1].

Register-Vertraege.png

SEPA-Export

Um SEPA-Dateien zu erzeugen, müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.

Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit   Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

Zahlungen aus Überweisung

Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche   in der Optionsgruppe „Buchungsoptionen“ protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

Rückbuchungen

Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.


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Fußnoten:

  1. Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein