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==Verträge== | ==Verträge== | ||
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>. | |||
[[File:buchhaltung_vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul|link=]] | |||
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==Verträge anlegen== | |||
Im Register ''Verträge'' können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen. | |||
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in der Navigationsleiste. | |||
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden. | |||
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert. | |||
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]] | |||
{{Tipp1|Die Zahlweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge verwalten'' eingestellt werden kann, entspricht einer ''Firmenlastschrift''.}} | |||
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==Verträge anzeigen== | |||
[[File:buchhaltung_vertraege-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Verträge'''|link=]] | |||
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. | |||
* Im Filter ''Datum bis'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird oder bereits fällig ist. | |||
* Im Filter ''Datum am'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird. | |||
* Im Filter ''Datum ab'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist. | |||
{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Termin'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}} | |||
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== SEPA-Export == | |||
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. | |||
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. | |||
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. | |||
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen. | |||
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden. | |||
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== Buchungen == | |||
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | |||
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch das Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich. | |||
Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll. | |||
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch. | |||
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden. | |||
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen. | |||
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren.}} | |||
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== Rückbuchungen == | |||
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung. | |||
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