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Verträge: Unterschied zwischen den Versionen
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==Verträge anlegen== | ==Verträge anlegen== | ||
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden. | Im Register ''Verträge'' können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen. | ||
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in der Navigationsleiste. | |||
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden. | |||
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert. | Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert. | ||
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]] | [[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]] | ||
{{Tipp1|Die | {{Tipp1|Die Zahlweise ''Firmenlastschriften'' entspricht der Zahlweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge'' eingestellt werden kann.}} | ||
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==Verträge anzeigen== | |||
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. | |||
* Im Filter ''Datum bis'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig ist oder bereits fällig war. | |||
* Im Filter ''Datum am'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird. | |||
* Im Filter ''Datum ab'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist. | |||
{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Termin'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils automatisch jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}} | |||
== SEPA-Export == | == SEPA-Export == | ||
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. | Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. | ||
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. | |||
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. | |||
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen. | |||
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden. | Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden. | ||
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== Buchungen == | == Buchungen == | ||
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich. | Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | ||
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich. | |||
{{Tipp1| bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' auf alle sichtbaren. | |||
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