Bankaufträge
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Im Register Bankaufträge des Buchhaltungsmoduls können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.
Das Modul wird über Finanzen → 
Buchhaltung → Register Bankaufträge, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.
Vorbedingungen
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Allgemein:
- Die SEPA-Schnittstelle muss freigeschaltet sein
- Die Gläubiger-Identnummer muss in den Firmenangaben hinterlegt sein
Stammdaten (Kunden und Lieferanten)
- Die Bankverbindung eines Kunden oder Lieferanten muss hinterlegt sein
- Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein
Forderungen oder Verbindlichkeiten
- In einem Kundenauftrag muss "Lastschrift" aktiviert sein
- Beim Kontieren einer Lieferantenbestellung oder von Kosten muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein
Anzahl der SEPA-Dateien
Es wird für jede Auftragsart mindestens eine SEPA-Datei erzeugt. Bei Lastschriften (B2C) und Abbuchungen (B2B) wird pro Auftragsart und Einzugsdatum eine Datei erzeugt. Bei Gutschriften wird in der Regel nur eine Datei erzeugt.
Beispiel:
Es sind folgende Aufträge vorhanden:
- Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 mit einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum
- Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum.
- Zwei Gutschriften
Da drei verschiedene Auftragsarten vorhanden sind, müssen mindestens drei Dateien erstellt werden. Da fünf Lastschriften (B2C) mit zwei unterschiedlichen Datumsangaben erstellt werden müssen, werden zwei Dateien erzeugt. Die Abbuchungen (B2B) werden in einer weiteren Datei gespeichert.
Es werden also insgesamt vier Dateien geschrieben.
Aufträge
Im Register Aufträge können SEPA-Dateien für Forderungen aus Kundenaufträgen und Verbindlichkeiten aus Lieferantenbestellungen oder Kosten erzeugt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, beliebige SEPA-Dateien mit Überweisungen oder Einzügen zu erzeugen.
SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen
Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen.
Haben Sie mindestens einen Auftrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) erstellt, bearbeitet und in den Status Rechnung versetzt, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen:
So wird's gemacht:
- Stellen Sie den gewünschten Datumsfilter ein
- Wählen Sie die gewünschten Auftragsarten aus und geben Sie an, ob Sie Einzüge auf das späteste Datum zusammenfassen möchten.
- Mit ↩ oder
Start in der Navigationsleiste werden die Dateien erzeugt.
SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen
Es besteht die Möglichkeit, manuell SEPA-Dateien zu erstellen, also ohne Aufträge oder Bestellungen.
Im Unterschied zur Funktion in den Stammdaten ist der Dialog im Buchhaltungsmodul nicht auf einen bestimmten Kunden oder Lieferanten voreingestellt. Es können also beliebige SEPA-Dateien erstellt werden.
So wird's gemacht:
- Drücken Sie Strg + N. Es öffnet sich der Dialog Bankauftrag.
- Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Basis-Lastschrift" oder "Firmenlastschrift".
- Mit
Sichern wird der Auftrag gespeichert. Es können mit 
Neu weitere Bankaufträge der gleichen Art erstellt und hinzugefügt werden.[1] - Mit Start wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden[2].
Verträge
Im Register Verträge können SEPA-Dateien für Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen, also zur Mietzinszahlungen oder Darlehenstilgung erzeugt werden. Das Verfahren ist mit dem Einzug von Forderungen identisch.
So wird's gemacht:
- Stellen Sie den gewünschten Datumsfilter ein
- Wählen Sie die gewünschten Auftragsarten aus und geben Sie an, ob Sie Einzüge auf das späteste Datum zusammenfassen möchten.
- Mit ↩ oder Start in der Navigationsleiste werden die Dateien erzeugt.
SEPA-Export
Für die Zahlweisen Abbuchung und Lastschrift ist es möglich, SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.
In der Seitenleiste besteht unter Verträge mit Kunden die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. Mittels der Auswahloption Lastschriften zusammenfassen können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.
Der Export wird mit Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
Buchungen
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche Buchen rechts neben Start in der Navigationsleiste protokolliert werden.
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register Verträge des Buchhaltungsmoduls werden automatisch der Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich.
Unter Aufträge in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll.
- Ausbuchen schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch.
- Beibehalten nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche Buchen registriert werden.
- Rückfragen lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen.
Buchen wird immer nur auf den gerade ausgewählten Vertrag eine Zahlung gebucht, nicht jedoch auf die anderen sichtbaren Verträge.Rückbuchungen
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option 
Storno bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.
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Fußnoten:
- ↑ Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.
- ↑ Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie hier.