Bankaufträge
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Im Register Bankaufträge des Buchhaltungsmoduls können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.
Das Modul wird über Finanzen → 
Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.
Zur Nutzung dieses Moduls muss die SEPA-Schnittstelle freigeschaltet werden. Außerdem muss in den Einstellungen die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden
//-> Hier fehlt die Grafik
Vorbedingungen
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Algemein:
- Die SEPA-Schnittstelle muss freigeschaltet sein
- Die Gläübiger Identnummer muss in den Firmenangaben hinterlegt sein
Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt
Stammdaten (Kunden und Lieferanten)
- Die Bankverbindung eines Kunden oder Lieferanten muss hinterlegt sein
- Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein
Die Einstellung "Lastschrift" entspricht einem Basis-Lastschriftmandat (B2C), Die Einstellung "Abbuchung" entspricht einem Firmen-Lastschriftmandat (B2B)
Forderungen oder Verbindlichkeiten
- In einem Kundenauftrag muss "Lastschrift" aktiviert sein
- Beim Kontieren einer Lieferantenbestellung oder von Kosten muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein
Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert
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Fußnoten: