Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Buchen (Quelltext anzeigen)

Version vom 22. Dezember 2020, 13:25 Uhr

4.197 Bytes entfernt ,  13:25, 22. Dez. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Buchen im Buchhaltungsmodul==
==Buchen im Buchhaltungsmodul==
Das Buchen von Zahlungseingängen kann im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] durchgeführt werden. Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Zahlungen|hier]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
Das Buchen von Zahlungseingängen kann im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] durchgeführt werden. Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Zahlungen|hier]].
 
[[Datei:buchhaltung_buchen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Buchen'''|link=]]
 
Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.
 
[[File:buchhaltung_buchen-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die Seitenleiste im Register '''Buchen'''|link=]]
 
'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer vorliegen haben, '''
*# '''Wählen Sie oben in der Seitenleiste zwischen {{Menü|RE}} für eine Kundenrechnung oder {{Menü|VB}} für eine Lieferantenrechnung.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf  [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus der sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
 
'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste, an das der Betrag gebucht werden soll.'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an.'''
# '''Wählen Sie, falls vorhanden, ob bestehendes ''Guthaben'' auf die Rechnung angerechnet werden soll, indem sie die Option an- oder abwählen.'''
# '''Wenn der Zahlungseingang im vorgegebenen Skontozeitraum liegt, haben Sie die Möglichkeit, zwischen Brutto- und skontiertem Betrag zu wählen'''.
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
 
In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchen einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}
 
Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''abschließen'' aktiviert bleiben.
 
Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.
 
{{Hinweis|Bei Direkteingabe der Rechnungsnummer ({{Menü|RE}}/{{Menü|VB}}) benötigen Sie zwingend die ''Rechnungs''nummer. Die Eingabe von ''Liefer''nummern führt zu keinem Ergebnis.}}
<!--  *  NEUER UNTERABSCHNITT  *  -->
 
===Automatische Buchung von Zahlungseingängen mit MT940===
 
Das Format {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MT940}} wird von den Banken bereitgestellt, um den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten zu ermöglichen.
 
Dabei ist insbesondere der Text des Zahlungseingangs wichtig: Gibt der Kunde die Rechnungsnummer an, versucht die Anwendung, den Auftrag zuzuordnen und vergleicht den Zahlungseingang mit dem Saldo des Belegs.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->


PSF
Administratoren
97

Bearbeitungen

Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Spezial:Mobiler_Unterschied/11090“

Navigationsmenü