Verträge

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Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[1].

Das Register Verträge

Im Feld „Optionen“ sind die Verträge nach Zahlweisen sortiert. Die Zahlweise Abbuchung entspricht dabei den Firmenlastschriften.

Verträge anlegen

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Das Feld Verträge befindet sich im Register Eingabe, unten in der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge mit einem Doppelklick wieder aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.

SEPA-Export

Für die Zahlweisen Abbuchung und Lastschrift ist es möglich SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.

Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit   Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

Buchungen

Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche   Buchen neben Start in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

Rückbuchungen

Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option   Storno bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.


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Fußnoten:

  1. Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.