Verträge

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Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[1].

Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Das Feld Kontakte.png Verträge befindet sich im Register Eingabe, unten in der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge verwalten auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.

Der Dialog Verträge im Kundenstammm
Die Auswahl Firmenlastschriften entspricht der Zahlungsweise Abbuchung, die im Dialog Verträge eingestellt werden kann.

SEPA-Export

Für die Zahlweisen Abbuchung und Lastschrift ist es möglich SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen Datumsfilter in der Seitenleiste aus. Im Filter Datum bis werden alle Verträge, deren Gebühr fällig ist, ausgegeben. In der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen.

Der Export wird mit Start.png Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

Buchungen

Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche Preise.png Buchen rechts neben Start.png Start in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

Rückbuchungen

Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option Zuruecksetzen.png Storno bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.


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Fußnoten:

  1. Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.