Bankaufträge

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Im Register Bankaufträge des Buchhaltungsmoduls können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.

Das Modul wird über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

Zur Nutzung dieses Moduls muss die SEPA-Schnittstelle freigeschaltet werden. Außerdem muss in den Einstellungen die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden

//-> Hier fehlt die Grafik

Vorbedingungen

Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Algemein:

• Die SEPA-Schnittstelle muss freigeschaltet sein
• Die Gläübiger Identnummer muss in den Firmenangaben hinterlegt sein

Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt

Stammdaten (Kunden und Lieferanten)

• Die Bankverbindung eines Kunden oder Lieferanten muss hinterlegt sein
• Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein

Die Einstellung "Lastschrift" entspricht einem Basis-Lastschriftmandat (B2C), Die Einstellung "Abbuchung" entspricht einem Firmen-Lastschriftmandat (B2B)

Forderungen oder Verbindlichkeiten

• In einem Kundenauftrag muss "Konditionen#Zahlungsziele" aktiviert sein
• Beim Kontieren einer Kreditoren#Kosten oder von Kosten muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein

Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert

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Fußnoten: