Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 26. März 2019, 14:49 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Verträge)

Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich^[1].

Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

Im Register Verträge können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen.

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Das Feld Verträge befindet sich im Register Eingabe, unten in der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge verwalten auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.

Der Dialog Verträge im Kundenstammm

Die Zahlweise Firmenlastschriften entspricht der Zahlweise Abbuchung, die im Dialog Verträge eingestellt werden kann.

Verträge anzeigen

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen Datumsfilter in der Seitenleiste aus.

Im Filter Datum bis werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig ist oder bereits fällig war.
Im Filter Datum am werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird.
Im Filter Datum ab werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist.

Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog Verträge verwalten unter Termin eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils automatisch jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.

SEPA-Export

Für die Zahlweisen Abbuchung und Lastschrift ist es möglich, SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

In der Seitenleiste besteht unter Verträge mit Kunden die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. Mittels der Auswahloption Lastschriften zusammenfassen können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.

Der Export wird mit Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

Buchungen

Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche Buchen rechts neben Start in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

bei einem Klick auf

Buchen wird immer nur auf den gerade ausgewählten Vertrag eine Zahlung gebucht, nicht auf alle sichtbaren.

Rückbuchungen

Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option Storno bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.

Weiter zu Kreditoren

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Verträge)

Fußnoten:

↑ Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.

[1] Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.

[1]

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 Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden.
 Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.
-{{Tipp1| bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' auf alle sichtbaren.
+{{Tipp1| bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' auf alle sichtbaren.}}
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 == Rückbuchungen ==
 Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.