Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

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Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
[[File:buchhaltung_vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul|link=]]
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==Verträge anlegen==
Im Register ''Verträge'' können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen.
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]]
{{Tipp1|Die Zahlweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge verwalten'' eingestellt werden kann, entspricht einer ''Firmenlastschrift''.}}
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==Verträge anzeigen==
[[File:buchhaltung_vertraege-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Verträge'''|link=]]
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
* Im Filter ''Datum bis'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird oder bereits fällig ist.
* Im Filter ''Datum am'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird.
* Im Filter ''Datum ab'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist.
{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Termin'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}
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== SEPA-Export ==
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen.
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind.
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
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== Buchungen ==
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden.
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch das Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich.
Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll.
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch.
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden.
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen.
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren.}}
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== Rückbuchungen ==
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.
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'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
Fußnoten:
<references/>

Version vom 25. Januar 2022, 14:36 Uhr

(Kundenstamm → Sie sind auf der Seite: Verträge)

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