Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

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Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
 
[[File:buchhaltung_vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul|link=]]
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Datei:Register-Vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Verträge''
 
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<!-- rect 83 360 250 385 [[Verträge#Zahlweise:_Lastschrift]] -->
 
Im Feld „Optionen“ sind die Verträge nach Zahlweisen sortiert. Die Zahlweise ''Abbuchung'' entspricht dabei den Firmenlastschriften.


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==Verträge anlegen==
==Verträge anlegen==
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld ''Verträge'' befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge mit einem Doppelklick wieder aufgerufen werden.
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld ''Verträge'' befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge'' mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.


Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.  
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.  
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]]
{{Tipp1|Die Auswahl ''Firmenlastschriften'' entspricht der Zahlungsweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge'' eingestellt werden kann.}}
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Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.


Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.
Um die fälligen Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.
Wählen Sie nun die Zahlungsweisen (Firmen- oder Basislastschriften), die in der SEPA-Datei zusammengefasst werden sollen.


Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.


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== Buchungen ==
== Buchungen ==
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.


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== Rückbuchungen ==  
== Rückbuchungen ==  
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.

Version vom 25. März 2019, 16:00 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Verträge)

Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[1].

Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Das Feld Verträge befindet sich im Register Eingabe, unten in der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.

Der Dialog Verträge im Kundenstammm
Die Auswahl Firmenlastschriften entspricht der Zahlungsweise Abbuchung, die im Dialog Verträge eingestellt werden kann.

SEPA-Export

Für die Zahlweisen Abbuchung und Lastschrift ist es möglich SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.

Um die fälligen Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen Datumsfilter in der Seitenleiste aus. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt. Wählen Sie nun die Zahlungsweisen (Firmen- oder Basislastschriften), die in der SEPA-Datei zusammengefasst werden sollen.

Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit Start.png Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.

Buchungen

Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche Preise.png Buchen rechts neben Start.png Start in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden der Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sowie Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.

Rückbuchungen

Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option Zuruecksetzen.png Storno bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.

Weiter zu Kreditoren

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Verträge)

Fußnoten:

  1. ↑ Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.
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