Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:


Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Schnittstellen#Banking|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
==Mietverträge==
Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.


<div class="imageMapHighlighter">
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Datei:Register-Vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register ''Verträge''
 
File:Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Mietveträge'''
 
rect 1 66 72 89 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
rect 72 66 158 89 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
 


desc none
desc none
</imagemap>
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</div>
</div>
<!-- rect 83 360 250 385 [[Verträge#Zahlweise:_Lastschrift]] -->


Im Feld „Optionen“ sind die Verträge nach Zahlweisen sortiert. Die Zahlweise ''Abbuchung'' entspricht dabei den Firmenlastschriften.


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Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
==Verträge anlegen==
 
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld ''Verträge'' befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste. Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog Verträge mit einem Doppelklick wieder aufgerufen werden.
Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:
 
*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
 
*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
*'''Laufzeit''': Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
*'''Kündigung''': Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.
 
Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
 
* mit '''Anpassung''' kann eingestellt werden, ob die Miete ''statisch'', als ''Staffel'' oder ''Indexbasiet'' bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
 
* mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
 
* mit '''Provision''' kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.
 
 
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==Kreditverträge==
Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.
 
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File:Kunde_Kreditvertraege_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Kreditverträge'''
 
rect 1 68 73 88 [[Kundenstamm#Mietverträge]]
rect 73 68 159 88 [[Kundenstamm#Kreditverträge]]
 
 
desc none
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</div>


Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.  
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
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== SEPA-Export ==
Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich SEPA-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.


Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Vertragsbeiträge werden in der Liste angezeigt.
*'''Titel''': Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Darlehen für Fahrzeug''.
*'''Dokument''': Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein [[wikipedia:de:Portable_Document_Format|PDF-Dokument]] des Pachtvertrags.  
*'''Vorlage''': Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im [[Texteditor]] bearbeitet werden.
*'''Artikel''': ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.  


Für den SEPA-Export muss die Option „Lastschrift-Einzüge“ ausgewählt werden. Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
*'''Beginn''': Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.


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Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:
== Buchungen ==
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} neben Start in der Navigationsleiste protokolliert werden. Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register „Verträge“ des Buchhaltungsmoduls werden Vertragssaldo und Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich.


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*mit '''Laufzeit''' muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten ''Befristet'', ''Mindestlaufzeit'' und ''Unbefristet''.
== Rückbuchungen ==
*mit '''Zinssatz''', wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige ''Rahmen''.
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.
*mit '''Überziehung''' wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
*mit '''Zahlweise''' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.


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'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''


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==Zahlungen buchen==
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Fußnoten:
Mit der Taste [[Datei:Preise.png|link=]] kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
<references/>
DIe letzte Zahlung kann mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] storniert werden.

Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 11:47 Uhr

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit Kontakte.png Verträge im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

Mietverträge

Mietverträge sind für Nutzungsverträge geeignet.

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge
Der Dialog Mietveträge


Ein neuer Vertrag kann mit Neu.png Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit Editieren.png Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit Loeschen.png Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit Ende.png Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder können Sie folgende Daten eingeben:

  • Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Pacht Bistro.
  • Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
  • Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.
  • Laufzeit: Hier muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • Kündigung: Hier kann die Kündigungsfrist ausgewählt werden.

Über die Auswahlfelder können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • mit Anpassung kann eingestellt werden, ob die Miete statisch, als Staffel oder Indexbasiet bezahlt werden soll. Bei einer Indexmiete steigert sich die Miete jedes Jahr, da sie auf den Anstieg der Lebenshaltungskosten basiert.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
  • mit Provision kann optional ausgewählt werden, ob eine Provision an den Kunden oder einen Lieferanten ausgezahlt werden soll.


Kreditverträge

Kreditverträge sind für Rahmen- oder FInanzierungsverträge geeignet.

Kundenstamm#MietverträgeKundenstamm#Kreditverträge
Der Dialog Kreditverträge

Ein neuer Vertrag kann mit Neu.png Neu oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit Editieren.png Editieren oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit Loeschen.png Löschen oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit Ende.png Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Über die Eingabefelder lassen sich folgende Daten eingeben:

  • Titel: Hier wird der Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise Darlehen für Fahrzeug.
  • Dokument: Hier kann eine Dokument verknüpft werden, beispielsweise ein PDF-Dokument des Pachtvertrags.
  • Vorlage: Hier kann die Vorlage des Vertragsdokument im Texteditor bearbeitet werden.
  • Artikel: ein Artikel aus der Warenverwaltung wird verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann.
  • Beginn: Hier muss der Vertragsbeginn angegeben werden.

Über die Auswahlfelder lassen sich folgende Auswahlmöglichkeiten treffen:

  • mit Laufzeit muss ausgewählt werden, welche Laufzeit der Mietvertrag hat. Hier gibt es die drei Auswahlmöglichkeiten Befristet, Mindestlaufzeit und Unbefristet.
  • mit Zinssatz, wird der Zinssatz (in %) für den Kreditvertrag angegeben sowie der zugehörige Rahmen.
  • mit Überziehung wird die mögliche Überziehung sowie der zugehörige Rahmen angegeben.
  • mit Zahlweise kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.


Zahlungen buchen

Mit der Taste Preise.png kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Nach Auswahl des Kontos, wird die Buchung mit Sichern.png Sichern gespeichert. DIe letzte Zahlung kann mit Zuruecksetzen.png storniert werden.

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