Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in | Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | ||
Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → Register ''Bankaufträge'', durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | ||
{{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}} | {{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}} | ||
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<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_2025_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Bankaufträge''' | ||
rect | rect 74 96 134 117 [[Debitoren]] | ||
rect 134 | rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]] | ||
rect 204 | rect 204 96 277 117 [[Zahlungen]] | ||
rect | rect 277 96 364 117 [[Bankaufträge]] | ||
rect | rect 364 96 420 117 [[Bücher]] | ||
rect | rect 74 122 132 144 [[Bankaufträge#Aufträge]] | ||
rect | rect 132 122 194 144 [[Bankaufträge#Verträge]] | ||
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'''Allgemein:''' | '''Allgemein:''' | ||
* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | * Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | ||
* Die | * Die Gläubiger-Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein | ||
{{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}} | {{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}} | ||
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Es sind folgende Aufträge vorhanden: | Es sind folgende Aufträge vorhanden: | ||
*Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum | *Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 mit einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum | ||
*Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum | *Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum. | ||
*Zwei Gutschriften | *Zwei Gutschriften | ||
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===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | ===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | ||
{{Popup|Bankauftraege_Auftraege_Filter_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Aufträge''' | |||
|15|26|94|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterwahl'''|link=]] | |||
|98|26|178|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|77|376|177|397|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Auftragsfilter'''|link=]] | |||
}} | |||
Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen. | |||
Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen. | |||
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# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. | # Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. | ||
# Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Basis-Lastschrift" oder | # Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Basis-Lastschrift" oder "Firmenlastschrift". | ||
# Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden.<ref> Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.</ref> | # Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden.<ref> Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.</ref> | ||
# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. | # Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. | ||
[[File: | {{Popup|dialog_bankauftr_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bankauftrag''' | ||
|106|191|245|213|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsart'''|link=]] | |||
|320|217|340|238|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Empfängerauswahl'''|link=]] | |||
|205|266|227|287|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Druckassistent'''|link=]] | |||
|106|392|206|413|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_SEPA_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]] | |||
}} | |||
===Rückbuchungen=== | |||
Bei Lastschriftrückgaben kann der Zahlbetrag zurückgebucht werden. Mehr dazu erfahren Sie [[Buchen#Rückbuchungen|hier]]. Nach einer Rückbuchung kann die Rechnung erneut als Lastschrift ausgeführt werden. | |||
==Verträge== | ==Verträge== | ||
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{{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}} | {{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}} | ||
[[File: | {{Popup|filter_vertraege_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Verträge''' | ||
|13|25|92|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterauswahl'''|link=]] | |||
|95|25|174|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|75|325|174|346|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - optionen'''|link=]] | |||
}} | |||
'''So wird's gemacht:''' | '''So wird's gemacht:''' | ||
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===Buchungen=== | ===Buchungen=== | ||
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | ||
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch | Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch der Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich. | ||
Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll. | Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll. | ||
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===Rückbuchungen=== | ===Rückbuchungen=== | ||
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung. | Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung. | ||