Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.  
Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.  


Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → Register ''Bankaufträge'', durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.


{{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}}
{{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}}
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<div class="imageMapHighlighter">
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<imagemap>
File:bankauf.ubersicht.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Bankaufträge'''
File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_2025_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Bankaufträge'''


rect 75 81 134 103 [[Debitoren]]
rect 74 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 81 204 103 [[Kreditoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 81 278 103 [[Zahlungen]]
rect 204 96 277 117 [[Zahlungen]]
rect 278 81 360 103 [[Bankaufträge]]
rect 277 96 364 117 [[Bankaufträge]]
rect 360 81 415 103 [[Bücher]]
rect 364 96 420 117 [[Bücher]]
rect 415 81 485 103 [[Abschluss]]
 
rect 73 109 127 130 [[Bankaufträge#Aufträge]]
rect 74 122 132 144 [[Bankaufträge#Aufträge]]
rect 127 109 186 130 [[Bankaufträge#Verträge]]
rect 132 122 194 144 [[Bankaufträge#Verträge]]




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Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


'''Algemein:'''
'''Allgemein:'''
* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein
* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein
* Die Gläübiger Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein
* Die Gläubiger-Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein


{{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}}
{{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}}
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Es sind folgende Aufträge vorhanden:
Es sind folgende Aufträge vorhanden:


*Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum  
*Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 mit einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum  
*Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum zu erstellen.
*Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum.
*Zwei Gutschriften
*Zwei Gutschriften


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===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen===
===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen===


{{Popup|Bankauftraege_Auftraege_Filter_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Aufträge'''
|15|26|94|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterwahl'''|link=]]
|98|26|178|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|77|376|177|397|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Auftragsfilter'''|link=]]
}}


[[File:filter.bankauftr.png|link=|gerahmt|ohne|Der Filter zu '''Aufträge''']]
Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen.
 
Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen.




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'''So wird's gemacht:'''
'''So wird's gemacht:'''


# Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''.
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''.
# Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Lastschrift-Einzug (B2B)" oder "Abbuchung (B2B)".
# Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Basis-Lastschrift" oder "Firmenlastschrift".
# Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden.<ref> Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.</ref>  
# Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden.<ref> Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.</ref>  
# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>.
# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>.
 
{{Popup|dialog_bankauftr_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bankauftrag'''
|106|191|245|213|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsart'''|link=]]
|320|217|340|238|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Empfängerauswahl'''|link=]]
|205|266|227|287|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Druckassistent'''|link=]]
|106|392|206|413|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_SEPA_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]]
}}


{{Tipp1|Die Funktion des Dialogs wird [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]] erläutert.}}
===Rückbuchungen===
Bei Lastschriftrückgaben kann der Zahlbetrag zurückgebucht werden. Mehr dazu erfahren Sie [[Buchen#Rückbuchungen|hier]]. Nach einer Rückbuchung kann die Rechnung erneut als Lastschrift ausgeführt werden.


==Verträge==
==Verträge==
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{{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}}
{{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}}


[[File:filter.vertraege.png|link=|gerahmt|ohne|Der Filter zu '''Verträge''']]
{{Popup|filter_vertraege_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Verträge'''
 
|13|25|92|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterauswahl'''|link=]]
Durch die Filteroptionen kann als erstes der Zeitraum der Verträge eingegrenzt werden. Unter "Verträge mit Kunden" können verschiedene Optionen zu Lastschriften und die Option "Überweisung"  ausgewählt werden. Unter "Optionen" kann ausgwählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, beibehalten oder rückgefragt werden sollen.  
|95|25|174|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
 
|75|325|174|346|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - optionen'''|link=]]
Liegt mindestens ein Vertrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) vor dessen Beitrag fällig ist, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen:
}}


'''So wird's gemacht:'''
'''So wird's gemacht:'''
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{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}}
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}}
===SEPA-Export===
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen.
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind.
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
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===Buchungen===
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden.
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch der Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich.
Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll.
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch.
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden.
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen.
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren Verträge.}}
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===Rückbuchungen===
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.


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