Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in | Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneter Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | ||
Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → Register ''Bankaufträge'', durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | ||
{{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}} | {{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}} | ||
// | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_2025_2.png|gerahmt|none|Das Register '''Bankaufträge''' | |||
rect 74 96 134 117 [[Debitoren]] | |||
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]] | |||
rect 204 96 277 117 [[Zahlungen]] | |||
rect 277 96 364 117 [[Bankaufträge]] | |||
rect 364 96 420 117 [[Bücher]] | |||
rect 74 122 132 144 [[Bankaufträge#Aufträge]] | |||
rect 132 122 194 144 [[Bankaufträge#Verträge]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
==Vorbedingungen== | ==Vorbedingungen== | ||
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: | Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: | ||
''' | '''Allgemein:''' | ||
* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | * Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | ||
* Die | * Die Gläubiger-Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein | ||
{{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}} | {{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}} | ||
| Zeile 37: | Zeile 56: | ||
Es sind folgende Aufträge vorhanden: | Es sind folgende Aufträge vorhanden: | ||
*Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum | *Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 mit einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum | ||
*Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum | *Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum. | ||
*Zwei Gutschriften | *Zwei Gutschriften | ||
| Zeile 53: | Zeile 72: | ||
===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | ===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | ||
{{Popup|Bankauftraege_Auftraege_Filter_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Aufträge''' | |||
|15|26|94|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterwahl'''|link=]] | |||
|98|26|178|47|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|77|376|177|397|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Auftragsfilter'''|link=]] | |||
}} | |||
Haben Sie mindestens einen Auftrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechnung'' versetzt, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen | Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen. | ||
Haben Sie mindestens einen Auftrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechnung'' versetzt, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen. | |||
Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt. | |||
{{Tipp1|Gutschriften werden als SEPA-Überweisungsaufträge erstellt}} | |||
'''So wird's gemacht:''' | '''So wird's gemacht:''' | ||
| Zeile 74: | Zeile 103: | ||
'''So wird's gemacht:''' | '''So wird's gemacht:''' | ||
# | # Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. | ||
# Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Lastschrift | # Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Basis-Lastschrift" oder "Firmenlastschrift". | ||
# Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden. | # Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden.<ref> Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.</ref> | ||
# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </ | # Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. | ||
{{Popup|dialog_bankauftr_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bankauftrag''' | |||
|106|191|245|213|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsart'''|link=]] | |||
|320|217|340|238|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Empfängerauswahl'''|link=]] | |||
|205|266|227|287|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Druckassistent'''|link=]] | |||
|106|392|206|413|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Auftraege_SEPA_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]] | |||
}} | |||
===Rückbuchungen=== | |||
Bei Lastschriftrückgaben kann der Zahlbetrag zurückgebucht werden. Mehr dazu erfahren Sie [[Buchen#Rückbuchungen|hier]]. Nach einer Rückbuchung kann die Rechnung erneut als Lastschrift ausgeführt werden. | |||
==Verträge== | |||
Im Register Verträge können SEPA-Dateien für Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen, also zur Mietzinszahlungen oder Darlehenstilgung erzeugt werden. Das Verfahren ist mit dem Einzug von Forderungen identisch. | |||
{{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}} | |||
{{Popup|filter_vertraege_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Verträge''' | |||
|13|25|92|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterauswahl'''|link=]] | |||
|95|25|174|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|75|325|174|346|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - optionen'''|link=]] | |||
}} | |||
'''So wird's gemacht:''' | |||
# Stellen Sie den gewünschten Datumsfilter ein | |||
# Wählen Sie die gewünschten Auftragsarten aus und geben Sie an, ob Sie Einzüge auf das späteste Datum zusammenfassen möchten. | |||
# Mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste werden die Dateien erzeugt. | |||
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}} | |||
===SEPA-Export=== | |||
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. | |||
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. | |||
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. | |||
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen. | |||
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden. | |||
<!--#####################################################################################################################--> | |||
===Buchungen=== | |||
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | |||
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch der Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich. | |||
----- | Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll. | ||
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch. | |||
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden. | |||
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen. | |||
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren Verträge.}} | |||
<!--#####################################################################################################################--> | |||
===Rückbuchungen=== | |||
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung. | |||
<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||