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File:buchhaltung_kassenbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register Kontenbücher | File:buchhaltung_kassenbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kontenbücher''' | ||
rect 74 116 257 241 [[#Filter]] | rect 74 116 257 241 [[#Filter]] | ||
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[[File:buchhaltung_kontenbuch-konto.png|gerahmt|rechts]] | [[File:buchhaltung_kontenbuch-konto.png|gerahmt|rechts]] | ||
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | ||
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (''nach Konto filtern'') auswählen. | Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen. | ||
Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt. | Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt. | ||
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Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | ||
Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', | Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor: | ||
# Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. | # Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. | ||
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>. | # Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>. | ||
# Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''. | # Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''. | ||
Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', | Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', gehen Sie folgendermaßen vor: | ||
# Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll. | # Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll. | ||
# Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, betätigen Sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''. | # Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, betätigen Sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''. | ||
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===Export nach CSV=== | ===Export nach CSV=== | ||
Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als ''.csv'' exportiert werden. | Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als ''.csv'' exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten ''Filtereinstellungen'' und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus. | ||
Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne ''Öffnen-Menü'' zu öffnen. | Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne ''Öffnen-Menü'' zu öffnen. | ||
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# Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste. | # Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste. | ||
# Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV". | # Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV". | ||
{{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden | {{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden Sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]]. | ||
}} | }} | ||
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | {{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | ||