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Kasse (Quelltext anzeigen)

Version vom 23. April 2019, 16:04 Uhr

456 Bytes hinzugefügt ,  16:04, 23. Apr. 2019
Abschnitt Zahlung Screenshot hinzugefügt & Strukturänderungen
K (* Abschnitt Zahlung wiedereinkommentiert zur einfacheren Bearbeitung *)
(Abschnitt Zahlung Screenshot hinzugefügt & Strukturänderungen)
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So können zum Beispiel schnell und unkompliziert Zahlungen auf offene Kundenrechnungen entgegengenommen werden, oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt in Bar bezahlen.
So können zum Beispiel schnell und unkompliziert Zahlungen auf offene Kundenrechnungen entgegengenommen werden, oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt in Bar bezahlen.


{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen drei Möglichkeiten:
{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen mehrere Möglichkeiten. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen | Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Buchen#Buchen_im_Buchhaltungsmodul | Buchungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über das [[Kontenbuch]] abgewickelt werden.
*über das Kassenmodul
*Über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen | Zahlungsmanager]] in der Auftragsverwaltung
*über das [[Buchen#Buchen_im_Buchhaltungsmodul | Buchungsregister]] im Buchhaltungsmodul
  Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, ohne dass ein Zugang zur Buchhaltung erforderlich ist.}}
  Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, ohne dass ein Zugang zur Buchhaltung erforderlich ist.}}


====Abwicklung von Zahlungen====
====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.


*Wählen Sie zunächst, ob eine '''Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll.
[[File:kasse_zahlungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]
*Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein.
*Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
*Geben Sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p>
*Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen.


'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
# Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}


Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll, wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
====Unbekannte Zahlungen====
 
Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
   
   
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
* ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine Leistung hinterlegen möchte
* Sie einen (Klein-)Lieferanten direkt vor Ort bar bezahlen möchten


In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
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Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.


====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen====
====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====


Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto "Geldtransit".
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.


{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}


Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].  
*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].  
*rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
 


Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
*öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
*wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}
*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
*wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten''
*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
*rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
 
<!--  *  SCREENSHOT MUSS NOCH EINGEFÜGT WERDEN, WEGEN FEHLER IM ZUORDNEN-DIALOGS DERZEIT NICHT MÖGLICH. STAND 2019-04-23  * -->


'''In beiden Fällen''' können Sie sich nun über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen lassen.  
'''In beiden Fällen''' können Sie sich nun über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen lassen.  
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Wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
Wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.


{{Tipp1|Generell sollten Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}
{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}
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