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Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen | Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt ihnen einen Überblick über den den Kassenstand aller Buchungskonten. | ||
Zudem bietet dieses Register weiterführende Funktionen zur Administration ihrer Konten: Sie können Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen. | |||
[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kontenbücher'''|link=]] | [[File:buchhaltung_kassenbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kontenbücher'''|link=]] | ||
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==Kontenbuch anzeigen== | ==Kontenbuch anzeigen== | ||
Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: | Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
# Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus | # Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus. | ||
# (De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen. | # (De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen. | ||
# Klicken sie die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} | # Klicken sie die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} | ||
In der Gruppe ''Informationen'' | Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen, zugänglich über die Seitenleiste, folgende Konfigurationsmöglichkeiten: | ||
===Filter=== | |||
Hier können sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats- quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn sie sich stattdessen einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die Kalendermenüs möglich. | |||
===Konto=== | |||
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den Einstellungen hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | |||
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (Option „nach Text filtern“) als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (Option „nach Konto filtern“) auswählen. | |||
Standardmäßig ist „Bar“ vorausgewählt. | |||
{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen sie aus der Auswahlliste die Option ''„ALLE“''. In der Ansicht ''„ALLE“'' können sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen. | |||
}} | |||
===Informationen=== | |||
In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. | |||
*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand. | |||
*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet. | |||
*''Veränderung'' entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben. | |||
Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe. | |||
<!--#####################################################################################################################--> | <!--#####################################################################################################################--> | ||
==Automatische Buchungen== | ==Automatische Buchungen== | ||
Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen. | |||
<!--#####################################################################################################################--> | |||
==Manuelle Buchungen== | ==Manuelle Buchungen== | ||
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie {{ | Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>. Es erscheint der Dialog ''Kontenbuch''. | ||
Für manuelle Buchungen stehen zwei Optionen zur Verfügung: | |||
Sie können entweder eine ''Umbuchung'' von einem Konto auf ein anderes vornehmen oder eine ''Ein/Auszahlung'' registrieren. | |||
===Umbuchen=== | |||
[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der Umbuchen-Dialog im Kontenbuch-Register|link=]] | |||
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. | |||
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | |||
Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', tun sie folgendes: | |||
# Wählen sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. | |||
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd> | |||
# Wählen sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''. | |||
Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', | |||
# Wählen sie nun das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll. | |||
# Geben sie den gewünschten Betrag ein. Wenn sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen wollen, betätigen sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes „Betrag“. Dies ist beispielweise nützlich, wenn Sie den gesamten Kasseninhalt auf Ihr Bankkonto einzahlen möchten. | |||
# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | |||
===Ein/Auszahlungen=== | |||
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in den jeweiligen Kontenbüchern. | |||
{{Tipp1|Hinweis: Zwecks einer möglichst intuitiven Bedienung ermöglich die Anwendung verschiedene Wege zum Buchen einer Rechnung aus verschiedenen Modulen heraus. Eine Barzahlung lässt sich beispielsweise im Buchungsmanager, im Kassendialog mittels der Zahlungsfunktion oder hier im Kontenbuch-Register durchführen. | |||
}} | |||
{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' meist praktischer. | |||
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – bspw. | |||
wenn Sie ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten registrieren möchten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags, sodass sie ihn später noch zuordnen können. | |||
}} | |||
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Ein/Auszahlungsdialog im Kontenbuchregister. | |||
|255|141|279|162|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]}}</div> | |||
Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''', | |||
# Wählen sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll. | |||
# Klicken sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> | |||
# Wählen sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''. | |||
= | Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''', | ||
# Ordnen sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben sie einen ''freien Text'' ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten sie diese immer zuordnen. | |||
# Geben Sie den gewünschten Betrag ein und wählen Sie den Steuersatz. | |||
# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | |||
=== | ====Eine Zahlung zuordnen==== | ||
[[Datei: | Um eine Zuordnung vorzunehmen, nutzen sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Betrag-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuodnugsoptionen zur Verfügung: | ||
*Kunden zuordnen | |||
*Lieferanten zuordnen | |||
*Rechnung eines Kunden zuordnen | |||
*Rechnung eines Lieferanten zuordnen | |||
Wenn möglich, wählen sie die Option ''Rechnung zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. | |||
====Betrag und Steuersatz==== | |||
Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. | Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. | ||
Der ''Steuersatz'' selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag ''einzeln'' gebucht werden. | |||
Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine ''bereits im System hinterlegte Rechnung'' leisten (Sie also eine Rechnung zugeordnet haben), stellen sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht. | |||
==Drucken== | ==Drucken== | ||