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Banking-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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Banking-Schnittstelle (Quelltext anzeigen)
Version vom 12. Januar 2019, 22:19 Uhr
, 22:19, 12. Jan. 2019→Erzeugen einer SEPA-Datei
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==Erzeugen einer SEPA-Datei== | ==Erzeugen einer SEPA-Datei== | ||
Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: | Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: | ||
{{Tipp1|Für die externe Verarbeitung der SEPA-Datei ist es irrelevant welches Verfahren verwendet wird. Die Export-Datei ist die gleiche.}} | |||
===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen=== | ===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen=== | ||
Auch ohne Auftrag kann eine SEPA-Datei erstellt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: | Auch ohne Auftrag kann eine SEPA-Datei erstellt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: | ||
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<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li> | <li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li> | ||
<li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li> | <li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li> | ||
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge|hier]]. </li> | <li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]. </li> | ||
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li> | <li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li> | ||
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}} | {{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}} | ||
<li> '''Durch | <li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]]</ref>. </li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen. | Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen. | ||
===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | |||
Haben Sie einen Auftrag erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechung'' versetzt, so können Sie wie folgt eine SEPA-Datei erzeugen: | |||
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<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li> | |||
<li>'''Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus, um den passenden Auftrag zu finden.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Erläuterung der Optionen|hier]]. </li> | |||
<li>'''Drücken Sie <kbd class="light">↩</kbd> oder Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste. | |||
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei durch Drücken von <kbd class{{=}}"light">↩</kbd> oder Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link{{=}}]] Start}} kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn Sie auf ''Abbrechen'' klicken oder das Fenster schließen wird die SEPA-Datei erzeugt und der Auftrag abgeschlossen. Die Datei wird in diesem Fall '''nicht''' gespeichert.}} | |||
<li>'''Die SEPA-Datei wird nun erzeugt.''' Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und wählen Sie einen geeigneten Dateinamen<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]]</ref>. </li> | |||
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