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Banking-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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Banking-Schnittstelle (Quelltext anzeigen)
Version vom 15. Dezember 2018, 16:58 Uhr
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{{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}} | {{WL|Hauptseite|Optionen|Schnittstellen}} | ||
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Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Banking-Schnittstelle einrichten und verwenden können. | Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Banking-Schnittstelle einrichten und verwenden können. | ||
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==Konfiguration== | ==Konfiguration== | ||
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden. | Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden. Durch Klicken auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Exportpfad wird auf der rechten Seite der Exportpfad angezeigt und kann auf Korrektheit überprüft werden. Mit Hilfe von [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Exportpfad angegeben werden. Alternativ kann auch nur ein Teil des Pfades verändert werden, indem man in auf den Exportpfad selbst klickt und die gewünschte Veränderung durchführt. | ||
In den Auswahlfeldern | {{Tipp1|Die Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] ermöglicht es, den Exportpfad wieder auf den vorher eingestellten zurückzusetzen.}} | ||
Mit ''Zuweisung Mandat'' können Sie auswählen, ob die Kunden- oder Debitorennummer als Mandatreferenznummer verwendet werden soll. | |||
Mit ''Vorwahl Typ'' können Sie auswählen, ob standardmäßig eine Basis- oder Express-Lastschrift verwendet werden soll. | |||
In den Auswahlfeldern ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.<br/> | |||
Im Auswahlfeld ''IBAN'' kann die IBAN eingegeben werden. Alternativ kann auch durch Klicken auf die Schalfläche [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld die IBAN aus der bereits eingegebenen ''Bankleitzahl'' und ''Kontonummer'' berechnet werden. | |||
Mit ''Laufzeit Ersteinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung die Lastschrift erstmalig eingezogen werden soll. Mit ''Folgeeinzug'' können Sie festlegen, wie viele Tage nach Rechnungsstellung eine bereits bestehende Lastschrift eingezogen werden soll. | |||
Mit dem Auswahlfeld ''Buchungskonto'' kann die soeben eingerichtete Kontoverbindung eindeutig gekennzeichnet werden. Dies geschieht durch eine beliebige Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Alternativ können Sie durch Klicken von [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am Ende des Eingabefeldes aus einer Liste von Vorschlägen einen Begriff auswählen. | |||
Die Auswahlfelder ''Bankleitzahl'' bis ''Buchungskonto'' wiederholen sich, damit zusätzlich eine zweite Kontoverbindung angelegt werden kann. | |||
{{Hinweis|Es müssen keine zwei Konten hinterlegt werden!}} | |||
Über die Schaltfläche {{Menü|SEPA aktivieren}} kann die Verarbeitung von Bankaufträgen von DTAUS nach SEPA umgestellt werden<ref>Dies kann jederzeit über {{Menü|SEPA deaktvieren}} rückgängig gemacht werden</ref>. | Über die Schaltfläche {{Menü|SEPA aktivieren}} kann die Verarbeitung von Bankaufträgen von DTAUS nach SEPA umgestellt werden<ref>Dies kann jederzeit über {{Menü|SEPA deaktvieren}} rückgängig gemacht werden</ref>. | ||