452
Bearbeitungen
Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Zahlung
LTR (Diskussion | Beiträge) |
LTR (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 450: | Zeile 450: | ||
{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen drei Möglichkeiten: | {{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen drei Möglichkeiten: | ||
*über das Kassenmodul | *über das Kassenmodul | ||
*Über den Zahlungsmanager in der Auftragsverwaltung | *Über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen | Zahlungsmanager]] in der Auftragsverwaltung | ||
*über das Buchungsregister im Buchhaltungsmodul | *über das [[Buchen#Buchen_im_Buchhaltungsmodul | Buchungsregister]] im Buchhaltungsmodul | ||
Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, ohne dass | Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, ohne dass der Zugang zur Buchhaltung erforderlich ist.}} | ||
====Abwicklung von Zahlungen==== | ====Abwicklung von Zahlungen==== | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
*Wählen Sie zunächst, ob eine '''Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll. | *Wählen Sie zunächst, ob eine '''Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll. | ||
*Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | *Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | ||
* | *Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option. | ||
*Geben Sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung | *Geben Sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p> | ||
*Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | *Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | ||
| Zeile 479: | Zeile 479: | ||
====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ||
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf | Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto "Geldtransit". | ||
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | {{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | ||
| Zeile 489: | Zeile 489: | ||
Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | ||
*öffnen Sie über {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis'' | *öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis'' | ||
*wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}} | *wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}} | ||
*wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' | *wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' | ||
*rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | *rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | ||
'''In beiden Fällen''' können Sie sich nun über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen lassen. | |||
Wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. | Wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. | ||