Kasse: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kasse (Quelltext anzeigen)

Version vom 17. November 2018, 19:02 Uhr

162 Bytes hinzugefügt ,  19:02, 17. Nov. 2018
→‎Zahlung
Zeile 412: Zeile 412:


====Abwicklung von Zahlungen====
====Abwicklung von Zahlungen====
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang ''abgeschlossen'' oder ''storniert'' werden.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
Wählen Sie zunächst, ob eine '''(1) Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll, und geben Sie dann im gelb hinterlegten Feld den gewünschten '''(2) Betrag''' ein.  
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.


Es bestehen zwei Möglichkeiten zur '''(3) Angabe des Zahlungszwecks''': Entweder
*Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
*wird die Zahlung einer Rechnung zugeordnet, oder
*Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein.
* Sie nehmen zunächst keine Zuweisung vor und hinterlassen im Eingabefeld ''Text'' einen Kommentar, mithilfe dessen der Zweck der Zahlung später identifiziert werden kann.
*Spezifizieren sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
*Geben sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref> bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten sie über {{Menü|Kunde}} bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen die Suchfunktion. Wählen sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Feld Text eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p>
*Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen.


Letzteres ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein Lieferant vor Ort in bar ausgezahlt werden möchte. In diesem Fall existiert in der Datenbank noch keine Rechnung, der die Auszahlung zugeordnet werden könnte.
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung. Der gezahlte Betrag wird in diesem Fall automatisch auf das offene Saldo des Kunden angerechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.


Die schnellste Möglichkeit, die Zuordnung vorzunehmen, ist es, eine Rechnungsnummer<ref>Auftrags-und Lieferscheinnummern sind ebenfalls möglich.</ref> im Eingabefeld ''Text'' einzugeben und diese mit {{Menü |Auftrag}} zu bestätigen.
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}
 
Alternativ ist es möglich, über {{Menü|Kunden}} (bei Einzahlungen) bzw. {{Menü|Lieferanten}} (bei Auszahlungen) die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] zu starten und hierüber zuerst den Kunden/Lieferanten und dann die aktuelle Rechnung anzuwählen.


Als letzten Schritt spezifizieren Sie, falls nötig, die '''(4) Zahlungsart'''. Bei Einzahlungen durch Kunden ist auch eine EC-Cash-Funktion verfügbar.
Die Angabe des Zahlungszwecks {{Menü|unbekannt}} ist eigentlich nur sinnvoll, wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen.
Dies kann der Fall sein, wenn ein Kunde bereits im Voraus für eine noch nicht geleistete Lieferung bezahlen möchte, oder wenn sie einen (Klein-)Lieferanten direkt vor Ort in bar auszahlen. In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein durch eine berechtigte Person einer Rechnung zugeordnet werden.


{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung. Der gezahlte Betrag wird in diesem Fall automatisch auf das offene Saldo angerechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.


====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen====
====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen====


Konnte die Zahlung bei Entgegennahme keiner Rechnung zugeordnet werden, ist dies später noch immer möglich.
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf dem Konto ''Bar'' oder "Bank" verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto "Geldtransit".
Nicht zugeordnete Zahlungen werden nicht auf dem Konto ''Bar'' verbucht, sondern verbleiben zunächst standardmäßig auf dem Buchungskonto ''Geldtransit''.


{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, für diese Funktion aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}


Um nachträglich eine Zahlung einer Rechnung zuzuordnen, öffnen sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].  
Um nachträglich eine Zahlung einer Rechnung zuzuordnen, öffnen sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].  
Zeile 447: Zeile 443:
Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
Damit ist der Vorgang abgeschlossen.


{{Tipp1|Generell sollten Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, können Sie unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck och nicht hinterlegt ist.}}
{{Tipp1|Generell sollten Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}




LTR
Administratoren
452

Bearbeitungen

Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Spezial:Mobiler_Unterschied/8166“

Navigationsmenü