Zahlungen: Unterschied zwischen den Versionen

[[File:Register-Buchen.png|border|link=]]

Zunächst muss mit einer Kunden-, Auftrags- oder Rechnungsnummer im Eingabefeld „AU/RE/KD Nr.“ ein Auftrag zur Buchung aufgerufen werden. Wird eine Kundennummer eingegeben, werden die offenen Rechnungen des Kunden in einem Dialog angezeigt. Nach dem Auswählen eines Auftrages kann dieser gebucht werden. Soll nach einer Auftrags- oder Rechnungsnummer gesucht werden, muss diese vollständig eingegeben werden. Eine Teilsuche ist - anders als bei einer Kundennummer - nicht möglich.

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.

Im Eingabefeld „Betrag“ kann der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben werden. Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist, und hinterlegt Guthaben eines Kunden in dessen Datensatz.

Im Feld „Buchung“ kann das Buchungsdatum eingestellt werden. Im Feld „Eingang“ kann das Datum des Zahlungseingangs eingestellt werden. Voreingestellt ist jeweils das aktuelle Datum.

Unter „Statuswechsel“ kann eingestellt werden was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte außerdem ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.

Sofern als Buchungstext das Konto des Kassenbuches gewählt wurde, wird die Option „Im Kassenbuch buchen“ aktiviert. Die Option bewirkt das Übertragen der Einnahme an das Kassenbuch. Dabei wird der Steuersatz im Kassenbuch auf „0“ gesetzt, da gegen einen Auftrag gebucht wurde.

 

Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.