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Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen
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File:buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren''' | File:buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren''' | ||
rect 135 | rect 74 118 129 137 [[#Aufträge]] | ||
rect 129 118 181 137 [[#Kasse]] | |||
rect 181 118 243 137 [[#Verträge]] | |||
rect 243 118 322 137 [[#Mahnungen]] | |||
rect 75 142 255 243 [[#Intervall]] | |||
rect 75 243 255 437 [[#Filter]] | |||
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]] | |||
rect 85 718 175 739 [[#Journale_erstellen]] | |||
rect 529 718 621 740 [[#Journaldruck]] | |||
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</div> | |||
==Aufträge== | |||
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==Kasse== | |||
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==Verträge== | |||
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==Mahnungen== | |||
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | |||
{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}} | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
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File:buchhaltung_mahnwesen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen''' | |||
rect 76 91 135 111 [[Debitoren]] | |||
rect 215 91 301 111 [[Bankaufträge]] | rect 215 91 301 111 [[Bankaufträge]] | ||
rect 301 91 360 111 [[Buchen]] | rect 301 91 360 111 [[Buchen]] | ||
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rect 540 91 611 111 [[Kreditoren]] | rect 540 91 611 111 [[Kreditoren]] | ||
rect 611 91 681 111 [[Abschluss]] | rect 611 91 681 111 [[Abschluss]] | ||
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Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um sich beispielsweise nur überfällige Rechnungen anzeigen zu lassen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' an. | |||
Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen. | |||
''Status Soll'' gibt Auskunft darüber, in welchem Mahnstatus sich die Rechnung gemäß Ihren Geschäftskonditionen mittlerweile befinden sollte. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand. | |||
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung, da entsprechend den Einstellungen der Anwendung ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe vorgesehen sein kann.}} | |||
In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt. | |||
{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}} | |||
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===Einzelne Mahnungen erstellen=== | |||
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor: | |||
# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.''' | |||
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde. | |||
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.''' | |||
Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. | |||
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===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen=== | |||
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können: | |||
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus. | |||
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus. | |||
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken. | |||
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==Journale erstellen== | ==Journale erstellen== | ||
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. | Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. | ||
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen. | Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen. | ||
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'''Weiter zu [[ | '''Weiter zu [[Kreditoren]]''' | ||
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