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Bankaufträge (Quelltext anzeigen)

Version vom 28. Januar 2020, 16:32 Uhr

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Um [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen, müssen Aufträge von Kunden mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] fehlerfrei hinterlegt sein. Es muss zunächst ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt.
==Vorbedingungen==
Um [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.


Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht
===Kunden===
möglich<ref>In diesem Fall werden zwei separate SEPA-Dateien erstellt.</ref>.
Es müssen folgende Voraussetzungen bei Kunden gegeben sein:


Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.
* Die Kontodaten des Kunden müssen im [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] fehlerfrei hinterlegt sein.
* Für Einzüge muss ein gültiges SEPA-Mandat des Kunden vorliegen. Die Art des Einzugs muss beim Kunden korrekt eingestellt sein.
 
===Aufträge===
Es müssen folgende Voraussetzungen bei Aufträgen gegeben sein:
 
* Es müssen Aufträge von Kunden mit korrekt hinterlegter Kontoverbindung (bei Gutschriften) oder SEPA-Mandat (bei Forderungseinzügen) vorhanden sein.
 
===Firma===
Es müssen folgende Voraussetzungen für die Firma gegeben sein:
 
* Es muss eine Gläubiger-Identnummer hinterlegt sein
* Es muss mindestens eine Bankverbindung hinterlegt und korrekt zugeordnet sein
 
==Filter==
Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt. Ist die Liste nach einer Filteränderung leer, liegen keine Aufträge vor, die den Filterbedingungen entsprechen.


Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
===Datumsfilter===
Es muss zunächst ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden:


==Erläuterung der Optionen==
* Wird ein Intervall ''bis zu einem Datum'' eingestellt, werden alle Aufträge bis zu diesem Datum ausgewählt.
* Wird ein Intervall ''ab zu einem Datum'' eingestellt, werden alle Aufträge nach diesem Datum ausgewählt.
* Wird ein Intervall ''an einem Datum'' eingestellt, werden alle Aufträge für das Datum ausgewählt.


===Auftragsarten===
Zum Auswählen der passenden Bankaufträge stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl:
Zum Auswählen der passenden Bankaufträge stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl:
*'''Datum''': Durch diese Einstellung können Sie auswählen bis wann Rechnungen in der Auswahl berücksichtigt werden sollen. Es werden also nur Aufträge angezeigt, deren Rechnungsdatum '''vor''' dem ausgewählten Datum liegt, oder auf das ausgewählte Datum fällt.
 
{{Tipp1|Ein Beispiel: Sind noch drei Rechungen vom 17.01., 26.01. und 28.01. offen und es wird der 26.01. ausgewählt, so werden die Aufträge vom 17.01. und vom 26.01. angezeigt. Der Auftrag vom 28.01. jedoch nicht.}}
*'''Gutschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Gutschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Gutschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Gutschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Types ''Gutschrift'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Typs ''Gutschrift'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
 
*'''Firmenlastschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Firmenlastschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Firmenlastschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Firmenlastschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Types ''Firmenlastschrift'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
 
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Typs ''Firmenlastschrift'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
 
*'''Basis Lastschriften/Express Lastschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Gutschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Basis Lastschriften/Express Lastschriften''': Hiermit kann eingestellt werden, ob Gutschriften in der Auswahl berücksichtigt werden sollen.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Types ''Basis Lastschriften/Express Lastschriften'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
 
*'''Zusammenfassen''': Hiermit kann eingestellt werden, ob alle angezeigten Bankaufträge in einer einzelnen SEPA-Datei zusammengefasst werden sollen.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge des Typs ''Basis Lastschriften/Express Lastschriften'' angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
 
*'''Zusammenfassen''': Hiermit kann eingestellt werden, ob alle angezeigten Einzüge auf das späteste Datum der Einzüge gesetzt und dann in einer einzelnen SEPA-Datei zusammengefasst werden sollen.
 
==Summen==
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
*'''Anzahl''' und '''Summen''': Hier können Sie ablesen, wie viele Aufträge angezeigt werden und wie hoch deren Gesamtsumme ist.
==Optionen==
Für die Ausgabe und Bearbeitung sind verschiedene Optionen einstellbar.
===Bankauswahl===
*'''Bank''': Falls Sie zwei Bankverbindungen hinterlegt haben, können Sie hier die für den Vorgang zu verwendende auswählen.
*'''Bank''': Falls Sie zwei Bankverbindungen hinterlegt haben, können Sie hier die für den Vorgang zu verwendende auswählen.
*'''Ausbuchen''': Hier können Sie auswählen, ob die Aufträge, für die Sie SEPA-Dateien erstellen, nach dem Vorgang abgeschlossen werden sollen. Es stehen die Optionen ''ausbuchen'' (schließt alle Aufträge ab), ''rückfragen'' (lässt Sie für jeden Auftrag einzeln entscheiden), und ''beibehalten'' (belässt die Aufträge im Rechnungsstatus) zur Verfügung.


==Einzelaufträge==
===Ausbuchen===
Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.
 
* ''Ausbuchen'' schließt alle Aufträge ab
* ''Rückfragen'' lässt Sie für jeden Auftrag einzeln entscheiden
* ''Beibehalten'' belässt die Aufträge im Rechnungsstatus
 
==Export==
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
 
==SEPA Dateien==
Einzüge und Gutschriften können zwar in einem Arbeitsgang exportiert werden, es werden aber für jede Auftragsart und jedes Auftragsdatum einzelne SEPA-Dateien erstellt.
 
 
=Einzelaufträge=


Mithilfe von {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann ein Einzelauftrag angelegt werden.
Mithilfe von {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann ein Einzelauftrag angelegt werden.
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