Kassenprotokoll
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Das Kassenprotokoll kann über Kassensystem → 
Kassenprotokoll, per Strg + F10 oder im Kassendialog über 
Protokoll aufgerufen werden.
Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.
Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information hier noch einmal zusammengefasst.
Protokolle
Im Register Protokolle können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet. Um ein Kassenprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie unter dem Register "Kassensystem" den Menüpunkt Kassenprotokoll oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg+F10
- Legen Sie nun das Intevall fest, für den das Kassenprotokoll erstellt werden soll.
- Mit Betätigen von
Start erscheint eine Auflistung der Aufträge des eingestellten Zeitintervalls. - Mit
Export wird das Protokoll erstellt.
Um einen Beleg nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:
- Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit Von wird ab Öffnungszeitpunkt, mit Bis bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
- Wählen Sie den Kassierer aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit Kassierer wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
- Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden[1], kann mit der Suchdialog geöffnet werden. Mit KD Nr. wird dieser Filter wieder deaktiviert.
- In der Optionsgruppe Status kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
- In der Optionsgruppe Zahlweise kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
- Mit Start wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
- Wählen Sie in der Tabelle Kassiervorgänge mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
- Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie
Bon oder drücken Sie Strg + P[2].
Auswertungen
Im Register Auswertung können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein.
- Wählen Sie in der Auswahlgruppe Typ die Gliederung der Auswertung.
- Die Auswertung wird mit Start erstellt und angezeigt.
- Wählen Sie über die Schaltflächen Tabelle bzw. Diagramm die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
Um einen Ausdruck der Auswertung anzufertigen,
- wählen Sie Tabelle bzw. Diagramm.
- Nehmen Sie im sich öffnenden Druckdialog die gewünschten Einstellungen vor.
- Klicken Sie anschließend auf
OK, um den Druck zu starten.
Um eine Auswertung als Datensatz zu exportieren,
- Wählen Sie Export.
- Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen Dateiformaten wählen.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Auswertungen nach Artikeln
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.
Auswertungen nach Warengruppen
In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.
Auswertungen nach Pfand
Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.
Auswertungen nach Kassierer
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.
Auswertungen nach Bons
In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.
Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.[3]
Pfandbons
Im Register Pfandbons werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.
Um Pfandbons erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen Optionen aktiviert werden.
Unter 
Einstellungen können Sie das Register Kassensystem aufrufen und im Abschnitt Gebinde die Funktion Posten auf Pfandbons drucken aktivieren.
Um eine Auflistung der Bons zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Pfandbons gesucht werden soll, in der Steuergruppe Intervall ein.
- Wählen Sie in der Auswahlgruppe Information die Kriterien für die Auflistung.
- Die Auflistung wird mit Start erstellt und angezeigt.
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Fußnoten:
- ↑ Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.
- ↑ Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.
- ↑ Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist.