Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

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Mit {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden. Alternativ können Sie den Protokolldialog im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} öffnen
Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.
 
Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.
 
Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information [[Anforderungen an Kassensysteme|hier]] noch einmal zusammengefasst.
 
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==Protokolle==
==Protokolle==
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.


{{Karte|kassenprotokoll.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''|link{{=}}
{{Karte|kassenprtokollneues.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''|link{{=}}
|8|115|348|337|1. Intervall einstellen
|8|115|348|337|1. Intervall einstellen
|8|336|348|452|2. Kassierer wählen
|8|336|348|452|2. Kassierer wählen
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|8|518|174|644|4. Status filtern
|8|518|174|644|4. Status filtern
|182|518|348|644|5. Zahlweise filtern
|182|518|348|644|5. Zahlweise filtern
|19|717|91|764|6. Protokoll erstellen
|18|716|90|763|6. Protokoll erstellen
|354|101|1022|426|7. Beleg wählen
|354|101|1022|426|7. Beleg wählen}}
|438|717|511|764|8. Beleg drucken}}


Um einen Beleg nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:
'''Um einen Beleg nachzudrucken''', gehen Sie wie folgt vor:


#Schränken Sie den den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt; mit {{Menü|Bis}} wird bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Schränken Sie den den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
#Wählen Sie den Kassierer aus, für den Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden.
#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassiervorgänge“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand in der rechten Tabelle.
#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige  Pfand in der rechten Tabelle.
#Um einen Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Beleg}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.
#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Beleg}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.
 
{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare &rarr; Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen der wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}
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==Auswertungen==
==Auswertungen==
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.
Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.


{{Karte|kassenprotokoll_auswertung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
{{Karte|kassenprotokoll_auswertung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
|17|64|215|163|1. Zeitraum einstellen.
|7|69|205|200|1. Zeitraum einstellen.
|17|162|215|339|2. Gliederung wählen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|25|724|99|773|3. Auswertung erstellen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|214|64|342|92|4. Darstellung wählen.
|205|105|325|128|4. Darstellung wählen.
|220|725|294|774|5. Drucken}}.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:


Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
#Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
#Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen,'''
# wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.


#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'','''
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“.
# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.  
#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.  
#Sie können über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} wählen.
# Klicken Sie anschließend auf ''Speichern'', um den Vorgang abzuschließen.
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
#Um eine Tabelle zu drucken, wählen Sie Tabelle. Es öffnet sich ein [[Druckdialog|Druckdialog]]. Hier können Sie ihre Druckeinstellungen auswählen. Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.
#Um eine Auswertung zu exportieren, wählen Sie Export. Danach können Sie zur weiteren Verarbeitung des Exports zwischen verschiedenen Dateiformaten wählen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
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===Auswertungen nach Artikeln===
In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.
===Auswertungen nach Warengruppen===
In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.
===Auswertungen nach Pfand===
Dieser Modus erlaubt es, für den gewählten Zeitraum den Umsatz jedes Pfandartikels nachzuvollziehen.
===Auswertungen nach Kassierer===
Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.
===Auswertungen nach Bons===
In diesem Modus wird der Umsatz einzeln für jeden Kassiervorgang ausgegeben.


Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>
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'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''

Aktuelle Version vom 8. September 2022, 13:38 Uhr

(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)

Das Kassenprotokoll kann über Kassensystem → Finden.png Kassenprotokoll, per Strg + F10 oder im Kassendialog über Umsatz.png Protokoll aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.

Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information hier noch einmal zusammengefasst.

Protokolle

Im Register Protokolle können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

 
Das Register Protokolle
1. Intervall einstellen
2. Kassierer wählen
3. (Optional) Kunden wählen
4. Status filtern
5. Zahlweise filtern
6. Protokoll erstellen
7. Beleg wählen

Um einen Beleg nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Schränken Sie den den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit Von wird ab Öffnungszeitpunkt, mit Bis bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
  2. Wählen Sie den Kassierer aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit Kassierer wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
  3. Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden[1], kann mit   der Suchdialog geöffnet werden. Mit KD Nr. wird dieser Filter wieder deaktiviert.
  4. In der Optionsgruppe Status kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
  5. In der Optionsgruppe Zahlweise kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
  6. Mit   Start wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
  7. Wählen Sie in der Tabelle Kassiervorgänge mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
  8. Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie  Beleg oder drücken Sie Strg + P[2].
Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter Formulare → Kassensystem ein Druckmodus eingerichtet werden. Es stehen der wahlweise der Windows-Druck (Druck per Reporteditor-Formular, langsamer) und der ESC-Direktdruck (Druck als reiner Text, schneller) zur Verfügung.

Auswertungen

Im Register Auswertung können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

 
Das Register Auswertung
1. Zeitraum einstellen.
2. Gliederung wählen.
3. Auswertung erstellen.
4. Darstellung wählen.
5. Drucken.
7. Datensatz exportieren

Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein.
  2. Wählen Sie in der Auswahlgruppe Typ die Gliederung der Auswertung.
  3. Die Auswertung wird mit   Start erstellt und angezeigt.
  4. Wählen Sie über die Schaltflächen Tabelle bzw. Diagramm die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.

Um einen Ausdruck der Auswertung anzufertigen,

  1. wählen Sie   Tabelle bzw.   Diagramm.
  2. Nehmen Sie im sich öffnenden Druckdialog die gewünschten Einstellungen vor.
  3. Klicken Sie anschließend auf   OK, um den Druck zu starten.

Um eine Auswertung als Datensatz zu exportieren,

  1. Wählen Sie   Export.
  2. Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen Dateiformaten wählen.
  3. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Auswertungen nach Artikeln

In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

Auswertungen nach Warengruppen

In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.

Auswertungen nach Pfand

Dieser Modus erlaubt es, für den gewählten Zeitraum den Umsatz jedes Pfandartikels nachzuvollziehen.

Auswertungen nach Kassierer

Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

Auswertungen nach Bons

In diesem Modus wird der Umsatz einzeln für jeden Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.[3]

Weiter zu Transaktionen

(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)

Fußnoten:

  1. ↑ Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.
  2. ↑ Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.
  3. ↑ Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist.
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