Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


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Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].  


Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journalwesen und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.


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File:buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''
File:Buchhaltung_Debitoren_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''


rect 74 118 129 137 [[#Aufträge]]
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 129 118 181 137 [[#Kasse]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 181 118 243 137 [[#Verträge]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 243 118 322 137 [[#Mahnungen]]
rect 276 87 362 109 [[Bankaufträge]]
rect 362 87 418 109 [[Bücher]]
rect 418 87 488 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]


 
rect 75 142 255 240 [[#Intervall]]
rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 240 255 437 [[#Filter]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 603 712 620 733 [[#Journalexport]]
rect 601 709 618 730 [[#Journalexport]]
rect 155 709 173 730 [[#Journalvorlagen]]


desc none
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{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}


==Aufträge==
==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten.  
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen.
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.
 
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File:Buchhaltung_Debitoren_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''
 
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
 
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===Ein Journal erstellen===
===Ein Journal erstellen===
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:


# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:
 
# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
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# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.


Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um ein Journal zu exportieren, siehe etwas weiter unten unter [[#Journalexport|Journalexport]].
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].
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===Intervall===
===Intervall===
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.


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Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''


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===Filter===
===Filter===
In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt, welches Datum des Auftrags im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Somit kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Rechnungsdatum aller Einträge im Journal innerhalb des gewählten Zeitraums liegen soll. Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis'' grenzen die Aufträge bezüglich ihres Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden.<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden. <ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.


Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Auftragsnummer'''
*'''Lieferungsnummer'''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Rechnungsdatum'''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)  
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)


Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''
{{Tipp1|'''Beispiel:'''


Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}


Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
 
{{Hinweis|'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''}}


{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
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[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]


Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.  
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit  [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.


Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.
Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.


Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.
Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.


Soll ein Auftrag nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er mit ''Für Ausdruck vormerken'' im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden.
Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.


Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
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===Journalvorlagen===
===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" valign="top"
{| class="wikitable" valign="top"
Zeile 127: Zeile 174:
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung  
| Rechnung  
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
|-
| Realisierte Forderungen  
| Realisierte Forderungen  
Zeile 139: Zeile 186:
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss  
| Abschluss  
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|-
| Nicht gedruckte Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="6" |Die vorher getroffenen Einstellungen für ''Datum'' bzw. ''Status von/bis'' werden in den Filteroptionen nicht verändert. Diese Optionen haben jedoch keine Auswirkungen auf das Journal.
|-
| Nicht rückerfasste Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Nicht gedruckte Rechnungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Offene Posten im Zeitraum
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.
*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen


{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}
{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}
{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
 
Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü auch nach ''Buchungen'', ''offenen Posten im Zeitraum'' oder ''Zahlzielüberschreitungen'' gesucht bzw. sortiert werden.
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]
 
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===Journalexport===
===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.
Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.
{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}


{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Anwendung bietet an, die Option zu aktivieren, um dann die Abfrage auszuführen.
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==Kasse==
==Kasse==


Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle [[Kasse|Kassiervoränge]] zu erhalten und diese zu verwalten.
Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''
 
rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]


===Ein Journal erstellen===
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:


# '''Wählen Sie ein [[#Kasse#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Kasse#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.


Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Um ein Journal zu exportieren, siehe etwas weiter unten unter [[#Kasse#Journalexport|Journalexport]].
desc none
<!--####################################################################################################################-->
</imagemap>
</div>
<!-- Das Bild habe ich probeweise rausgenommen. Es gibt dem Anwender keinen nennenswerten Nutzen und sieht sehr komisch aus, da es in den Punkt "Verträge" bereits reinragt. Die Seitenleise ist eigentlich schon ausreichend gut im Hauptbidl zu sehen.
[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]
-->
===Kassiervorgänge anzeigen===


===Intervall===
Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.  


[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall_kasse.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]
Unter ''Status'' können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.


Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
*'''Kundennummer'''
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
*'''Bon Nr.'''
* Mit den Schaltflächen in der zweiten Zeile kann der Zeitraum auf die Minute genau eingestellt werden.
*'''Nettosumme'''
** Mit [[Datei:vollbild.png|link=]] kann der gesamte heutige Tag als Zeitraum festgelegt werden.
*'''Datum'''
** Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie zum vorherigen und nächsten Tag springen. {{Hinweis|Sollte der Zeitraum mehr als einen Tag umfassen, kann es bei Verwendung von [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] zur Auswahl eines unerwarteten Zeitraums kommen. Um dies zu vermeiden, sollte die Funktion nur genutzt werden, wenn zuvor ein einzelner Tag als Zeitraum ausgewählt wurde.}}
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.


*Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''


{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}
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===Filter===
==Verträge==
Im Register ''Kasse'' können Kassiervorgänge des Status '''Abgerechnet''', '''Storniert''' oder '''Gewandelt''' angezeigt werden. Gewandelt ist ein Kassiervorgang, wenn während des Vorgangs ein Kunde ausgewählt wurde und der Auftrag in einen Lieferschein geändert wurde.
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.


<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul


Im Register ''Kasse'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
rect 73 84 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 84 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 84 278 109[[Zahlungen]]
rect 278 84 363 109[[Bankaufträge]]
rect 363 84 419 109 [[Bücher]]
rect 419 84 489 109 [[Abschluss]]
rect 73 113 127 135 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 113 181 135 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 113 243 135 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 113 321 135 [[Debitoren#Mahnungen]]




* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt, welches Datum des Auftrags im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Somit kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Rechnungsdatum aller Einträge im Journal innerhalb des gewählten Zeitraums liegen soll. Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis'' grenzen die Aufträge bezüglich ihres Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.


Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
desc none
 
</imagemap>
Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
</div>
{{Tipp1|'''Beispiel:'''
 
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}
 
Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
 
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
 
 
 
Gewandelt = Änderung in Rechnung/Lieferschein im Kassendialog wenn dort Kunde ausgewählt, wenn nicht dann normal "abgerechnet"
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_kasse.png|gerahmt|recht|Der Abschnitt ''Filter'' in der Seitenleise des Registers '''Kasse'''|link=]]
Die Filteroptionen in diesem Register beschränken sich auf die Auswahl des Status der Einträge im Journal.
Im Gegensatz zum Register ''Aufträge'' kann hier kein Bereich mehrerer Stati eingestellt werden. Es kann stets nur ein Status ausgewählt werden, in dem sich alle Einträge befinden müssen.
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==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
[[File:buchhaltung_vertraege.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul|link=]]


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===Verträge anlegen===
===Verträge anlegen===
Im Register ''Verträge'' können Sie bestehende Vertragsverhältnisse verwalten und eingehende Vertragszahlungen buchen.
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
 
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm angelegt werden.]] Das Feld {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} befindet sich im Register ''Eingabe'', unten in  der Navigationsleiste.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'' auch aus der Buchhaltung mit einem Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag aufgerufen werden.


Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.  
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.  
[[File:kundenstamm_vetraege.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verträge''' im Kundenstammm|link=]]
{{Tipp1|Die Zahlweise ''Abbuchung'', die im Dialog ''Verträge verwalten'' eingestellt werden kann, entspricht einer ''Firmenlastschrift''.}}
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===Verträge anzeigen===
===Verträge anzeigen===
[[File:buchhaltung_vertraege-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Verträge'''|link=]]
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
* Im Filter ''Datum bis'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird oder bereits fällig ist.
* Im Filter ''Datum am'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag fällig wird.
* Im Filter ''Datum ab'' werden alle Verträge ausgegeben, deren Gebühr am gewählten Tag noch nicht fällig ist.
{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Termin'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}
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===SEPA-Export===
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.  
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein.


In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen.  
Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind.  
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen.
 
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.


{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}
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===Buchungen===
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden.
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch das Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich.


Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll.
===Journalexport===
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch.
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden.
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen.
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren.}}
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===Rückbuchungen===
<!-- Dieser Teil doppelt sich und wird daher rausgenommen. Das Wiki wurde an dieser Stelle übersichtlicher und hübscher gestaltet. Der guten Ordnung halber bleibt der Originaltext jedoch vorerst stehen:
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung.
 
===Intervall===
===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]
Zeile 320: Zeile 321:
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''


{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird, beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
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==Mahnungen==
==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.  
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.  
   
   
{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} &rarr; {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}
{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} &rarr; {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''
 
rect 71 87 133 110 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 110 [[Kreditoren]]
rect 204 87 278 110 [[Zahlungen]]
rect 278 87 364 110 [[Bankaufträge]]
rect 364 87 420 110 [[Bücher]]
rect 420 87 490 110 [[Abschluss]]
rect 71 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.


[[Datei:buchhaltung_mahnwesen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''|link=]]
Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.  
''Status Soll'' gibt Auskunft über den  Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}


Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um sich beispielsweise nur überfällige Rechnungen anzeigen zu lassen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' an.
In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.  


Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}
''Status Soll'' gibt Auskunft darüber, in welchem Mahnstatus sich die Rechnung gemäß Ihren Geschäftskonditionen mittlerweile befinden sollte. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung, da entsprechend den Einstellungen der Anwendung ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe vorgesehen sein kann.}}  


In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.
Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:


{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}
[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2024.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]
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Zeile 351: Zeile 374:
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''


Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen.  
Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.
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<!--####################################################################################################################-->


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden.  Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden.  Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:


* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.
 
===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü im '''Debitorenjournal'''|link=]]
 
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.
 
Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.
 
Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.
 
Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
<!--####################################################################################################################-->
 
==Sortieren eines Journals==
 
[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_auftraege.png|gerahmt|links|Die Sortierung des Registers '''Aufträge'''|link=]]
 
[[File:buchhaltung_debitoren_sortierung_kasse.png|gerahmt|rechts|Die Sortierung des Registers '''Kasse'''|link=]]
 
*'''Kasse''' ''Umsätze tageweise gruppieren'':
<!--####################################################################################################################-->
 
 
<!--####################################################################################################################-->
==Intervall==
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll. Im Register ''Kasse'' ist dies etwas ausführlicher möglich. Die Register ''Aufträge'' und ''Verträge'' sind in diesem Punkt identisch und werden daher nicht einzeln erläutert.
 
===Aufträge und Verträge===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
 
{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}
 
 
 
==Filter==
 
 
===Aufträge===
 
===Kasse===
 
 
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
 
 
 
 


==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:
 
Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".


# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KDNr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.
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Zeile 449: Zeile 409:


===Export nach DATEV===
===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


Zeile 457: Zeile 417:
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''


{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}


{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


===Export nach GEVA===
===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


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# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''


{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Die Option '''Export nach GEVA''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach Team Beverage''' und '''Export nach SGL188'''.}}


{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


===Export nach EDI===
===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


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# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''


{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}


{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
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==Journalverknüpfungen==
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü im '''Debitorenjournal'''|link=]]
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.
Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.
Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.


Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


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'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''
'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

Aktuelle Version vom 12. April 2024, 08:44 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Das Register Debitoren ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im Buchhaltungsmodul.

Dieses wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen#Intervall#Filter#Sortieren eines Journals#Journalexport#Journalvorlagen
Das Register Debitoren
Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.


Aufträge

Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten.
Sie können hier:

  • Aufträge anzeigen lassen
  • Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
  • Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
  • Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.
DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen 
Das Buchhaltungsmodul, hier mit dem Register Aufträge

Ein Journal erstellen

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.
Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Jahr[1] ausgewählt werden.
  2. Wählen Sie im Auswahlfeld Datum in der Filtergruppe die Option Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
  3. Wählen Sie im Auswahlfeld Status von den Eintrag Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens Rechnung ist.
  4. Wählen Sie im Auswahlfeld Status bis den Eintrag Abgeschlossen aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal Abgeschlossen ist.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche   Start im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit   Druck oder Strg + P gedruckt werden. Journale können auch exportiert werden.

Intervall

In der Seitenleiste im Abschnitt Intervall können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

 
Die Gruppe Intervall

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:

  • In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
  • Mit Klick   auf   zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
  • Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen ausgewählt werden.
  1. Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl. Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
  2. Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus. Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
  3. Mit   und   können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.
Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt:
  1. Im ersten Feld der zweiten Zeile wird Woche ausgewählt. In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
  2. Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.
  3. Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf   geklickt werden. Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.

Filter

Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen. In den Registern Aufträge, Kasse und Verträge finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register Mahnungen sind keine Filter verfügbar.

 
Die Gruppe Filter

Im Register Aufträge stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:

  • Im Feld Datum kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll. Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.
    Wird die Option Keines unter Datum ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
  • Die Felder Status von und Status bis[2] grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein. Es werden alle Aufträge einschließlich der gewählten Grenzen angezeigt.
  • Im Feld AU Kennung kann eine Auftragskennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden.[3].
  • Im Feld KD Kennung kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden. [4].
  • Sie können ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld KD Nr. die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden. Drücken Sie auf  , um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden:

  • Kundennummer
  • Auftragsnummer
  • Lieferungsnummer
  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsdatum
  • Fälligkeit (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
  • Bruttosumme (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld KD Nr. ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.

Beispiel: Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.

Detaillierte Umsatzdaten: Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen[5].

Für das Exportieren eines Journals muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiv sein!
Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit   Start aktualisiert werden.

Journalverknüpfungen

 
Das Optionsmenü  

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste   angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit   öffnen.

Die Menüoption Auftrag anzeigen öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option Zahlungseingang buchen wechselt in das Register Zahlungen. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im Druckcontainer vermerkt werden. Dies ist mit Für Ausdruck vormerken möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Aufgabenliste.

Journalvorlagen

Die Optionsschaltfläche   rechts von   Start öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

 
Das Optionsmenü häufig benötigter Journalvorlagen
Vorlage Status von Status bis Datum Information
Offene Lieferungen Lieferung Lieferung Lieferung
Offene Posten Rechnung Mahnung 3 <keines>
Mahnungen Mahnung 1 Mahnung 3 <keines>
Umsätze Rechnung Abgeschlossen Rechnung USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
Realisierte Forderungen Abgeschlossen Abgeschlossen Rechnung
Einnahmen Abgeschlossen Abgeschlossen Abschluss USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für Datum oder Status von/bis keine Auswirkungen.

  • Nicht gedruckte Lieferscheine
  • Nicht rückerfasste Lieferscheine
  • Nicht gedruckte Rechnungen
  • Buchungen
  • Offene Posten im Zeitraum
  • Zahlzielüberschreitungen
Die Vorlagen Offene Lieferungen bis Einnahmen können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.
Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit   Start erneut erzeugt werden.

Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü auch nach Buchungen, offenen Posten im Zeitraum oder Zahlzielüberschreitungen gesucht bzw. sortiert werden.

 
Das Optionsmenü zum Journalexport


Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, EDI und GEVA anbietet.

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

Die Option Export nach Team Beverage kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach GEVA und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Kasse

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register Kasse.

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen 
Das Register Kasse

Kassiervorgänge anzeigen

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein[6]. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie   Start, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter Status können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder abgerechnet, storniert oder gewandelt seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden[7]:

  • Kundennummer
  • Bon Nr.
  • Nettosumme
  • Datum

Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen.

Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter Kassiervorgänge.

Mit einem Doppelklick   auf einen Kassiervorgang kann das Kassenprotokoll aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick   mit anschließendem Klick   auf Im Protokoll anzeigen aus.

Verträge

Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[8].

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen 
Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog Verträge verwalten editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter   Verträge. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick   auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.

Verträge anzeigen

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie   Start, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick   vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit   am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog Verträge verwalten unter Zahlweise eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt. Es kann aber auch manuell geändert werden.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV und EDI anbietet.


Mahnungen

Das Register Mahnwesen ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im Buchhaltungsmodul. Dieses wird über Finanzen →   Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

Die Mahnziele werden für alle Kundenrechnungen unter   Einstellungen → Administration geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie hier.
DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen 
Das Register Mahnwesen

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter Optionen in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen Offene Mahnungen 1 und 2 ab.

Im Informationsbereich in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen. Status Soll gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. Status ist zeigt dagegen den momentanen Zustand.

Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.

In der Seitenleiste können Sie abweichende Mahngebühren und Verzugszinsen festlegen. Diese gelten nur für diesen Auftrag. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige Vorgaben-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit  . Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.

Mit einem Rechtsklick   auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

 
Das Optionsmenü Mahnungen

Einzelne Mahnungen erstellen

Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus [9].
  2. Klicken Sie auf   Start in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen. Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
  3. Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf   Druck ausdrucken.

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick   auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt Mahnstatus setzen und drucken aus.

Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen

Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche   hinter   Start können Sie darauf zugreifen:

  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen: Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken: Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken: Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen

Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die Offene Posten eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular Kontenabstimmung als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

  1. Gehen Sie in den Reiter Aufträge.
  2. Geben Sie im Feld KDNr eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.
  3. Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter Start die Option Offene Posten.
  4. Öffnen Sie den Druckdialog mit Drucken und wählen Sie das Sonderformular "Kontenabstimmung". Dieses findet sich unter Sonderformular aus Liste.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, GEVA und EDI anbietet.

Export nach CSV

Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach CSV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

Export nach DATEV

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach DATEV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach GEVA

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach GEVA".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Option Export nach GEVA kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach Team Beverage und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach EDI

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach EDI".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.



Weiter zu Kreditoren

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Fußnoten:

  1. ↑ Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal, Halbjahr oder Monat auszuwählen. Auch das Intervall Woche oder Heute ist möglich.
  2. ↑ Im Register Kasse kann nur ein einzelner Status ausgewählt.
  3. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick   ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  4. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick   ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  5. ↑ Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.
  6. ↑ Im Register Kasse können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.
  7. ↑ Die Sortierung arbeitet genau wie im Register Aufträge.
  8. ↑ Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.
  9. ↑ Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Debitoren&oldid=15103“