Bankaufträge
(Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge) Im Register „SEPA“ ist das Erstellen von elektronischen Überweisungen, Lastschriften und Abbuchungsaufträgen möglich.
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Um SEPA- Dateien zu erzeugen, müssen Aufträge von Kunden mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. Es muss zunächst nach ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt.
Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht möglich[1].
Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.
Der Export wird mit Start durchgeführt, die SEPA- Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
(Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge)
Fußnoten:
- ↑ Es können nacheinander zwei SEPA- Dateien erstellt werden