Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen

Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt ihnen einen Überblick über den den Kassenstand aller Buchungskonten.

Zudem bietet dieses Register weiterführende Funktionen zur Administration ihrer Konten: Sie können Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.  

Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen, zugänglich über die Seitenleiste, folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

[[File:buchhaltung_kontenbuch-filter.png|gerahmt|rechts|Die Filter-Gruppe in der Seitenleiste]]

Hier können sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats- quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn sie sich stattdessen einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die Kalendermenüs möglich.

[[File:buchhaltung_kontenbuch-konto.png|gerahmt|rechts|Die Konten-Gruppe in der Seitenleiste]]

Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den Einstellungen hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar.

Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (Option „nach Text filtern“) als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (Option „nach Konto filtern“) auswählen.  

Standardmäßig ist „Bar“ vorausgewählt.

{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen sie aus der Auswahlliste die Option ''„ALLE“''. In der Ansicht ''„ALLE“'' können sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.  

[[File:buchhaltung_kontenbuch-information.png|gerahmt|rechts|Die Informationen-Gruppe in der Seitenleiste]]

*''Veränderung'' entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.   

Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen.  

 

===Umbuchen===

[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der Umbuchen-Dialog im Kontenbuch-Register|link=]]

Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.

# Wählen sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll.  

# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>

# Wählen sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.

# Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (das Konto leeren) wollen, betätigen sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes „Betrag“.  

===Ein/Auszahlungen===

Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in den jeweiligen Kontenbüchern.

{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' meist praktischer.  

Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – bspw.

wenn Sie ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten registrieren möchten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags, sodass sie ihn später noch zuordnen können.

<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Ein/Auszahlungsdialog im Kontenbuchregister.

|255|141|279|162|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]}}</div>

# Wählen sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll.  

# Klicken sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>

# Wählen sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.

# Ordnen sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben sie einen ''freien Text'' ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten sie diese immer zuordnen.  

====Eine Zahlung zuordnen====

====Betrag und Steuersatz====