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Banking-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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Banking-Schnittstelle (Quelltext anzeigen)
Version vom 16. Februar 2019, 11:02 Uhr
, 11:02, 16. Feb. 2019→Erzeugen einer SEPA-Datei
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<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
==Erzeugen einer SEPA-Datei== | ==Erzeugen einer SEPA-Datei== | ||
Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: | Um eine SEPA-Datei zu erzeugen, stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: | ||
{{Tipp1|Für die externe Verarbeitung der SEPA-Datei ist es irrelevant, welches Verfahren verwendet wird. Die Export-Datei ist die gleiche.}} | {{Tipp1|Für die externe Verarbeitung der SEPA-Datei ist es irrelevant, welches Verfahren verwendet wird. Die Export-Datei ist die gleiche.}} | ||
===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen=== | ===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen=== | ||
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<li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li> | <li>'''Wählen Sie ''Buchhaltung'' in der Seitenleiste aus und klicken Sie anschließend auf das Register ''Bankaufträge''.''' </li> | ||
<li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li> | <li> '''Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. </li> | ||
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]. </li> | |||
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li> | |||
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}} | |||
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]]</ref>. </li> | |||
</ol> | |||
Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie beliebig viele SEPA-Dateien erstellen. | |||
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit direkt im Kundenstamm für den ausgewählten Kunden eine SEPA-Datei zu erzeugen: | |||
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<li> '''Klicken Sie ganz oben auf ''Stammdaten'' und danach auf ''Kunden''.''' Alternativ können Sie auch {{Taste|F8}} drücken.</li> | |||
<li> '''Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und Klicken Sie auf den Reiter ''Eingabe''.'''</li> | |||
<li> '''Klicken Sie auf [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter Bankeinzug.'''</li> | |||
<li> '''Wählen Sie ''SEPA Überweisung'' oder ''SEPA Einzug'' aus.''' Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag'' mit der passenden Voreinstellung.</li> | |||
<li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]. </li> | <li> '''Wählen Sie die Einstellungen nach ihren Wünschen.''' Näheres zu den möglichen Einstellungen erfahren Sie [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]]. </li> | ||
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li> | <li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden. </li> | ||