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Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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<li>Zunächst müssen Sie das Konto auswählen, für das der Auftrag angelegt werden soll. Hierzu haben Sie die Wahl: | <li>'''Zunächst müssen Sie das Konto auswählen, für das der Auftrag angelegt werden soll.''' Hierzu haben Sie die Wahl: | ||
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<li>''' ''Firmenkonto'' :''' Das von Ihnen in den Einstellungen hinterlegte Konto.</li> | <li>''' ''Firmenkonto'' :''' Das von Ihnen in den Einstellungen hinterlegte Konto.</li> | ||
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<li> Nun können Sie die Art des Auftrags bestimmen. Hierzu haben Sie | <li> '''Nun können Sie die Art des Auftrags bestimmen.''' Hierzu haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: | ||
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<li> ''' ''Überweisung'' '''</li> | <li> ''' ''Überweisung'' :''' Der unten angegebene Betrag wird dem Begünstigten überwiesen. Hierbei sollte auf eine fehlerfreie Durchführung geachtet werden, da ein Widerruf der Überweisung häufig nicht möglich ist.</li> | ||
<li> ''' ''Basis Lastschrift'' '''</li> | <li> ''' ''Basis Lastschrift'' '''</li> | ||
<li> ''' ''Express Lastschrift'' '''</li> | <li> ''' ''Express Lastschrift'' '''</li> | ||
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<li> Im Feld ''Name'' können Sie den Namen des Zahlers bzw. des Begünstigten eintragen. Alternativ können Sie auch auf [[Datei:Finden.png|link=]] neben der Auswahloption ''Name'' klicken und den Empfänger manuell suchen.</li> | <li> '''Im Feld ''Name'' können Sie den Namen des Zahlers bzw. des Begünstigten eintragen.''' Alternativ können Sie auch auf [[Datei:Finden.png|link=]] neben der Auswahloption ''Name'' klicken und den Empfänger manuell suchen.</li> | ||
<li> Handelt es sich '''nicht''' um eine Überweisung, so können Sie zusätzlich die Mandatsreferenz angeben. Haben Sie den Empfänger durch die Suchfunktion ausgewählt, so ist die voreingestellte Mandatsreferenz angegeben. </li> | <li> '''Handelt es sich '''nicht''' um eine Überweisung, so können Sie zusätzlich die Mandatsreferenz angeben.''' Haben Sie den Empfänger durch die Suchfunktion ausgewählt, so ist die voreingestellte Mandatsreferenz angegeben. </li> | ||
<li> '''Handelt es sich '''nicht''' um eine Überweisung, so können Sie außerdem das SEPA-Mandat ausdrucken.''' Klicken Sie hierzu auf [[Datei:Drucken.png|link=]] neben ''Mandat''. Nun haben Sie die Möglichkeit, das Mandat per Telefax oder E-Mail zu verschicken, abzuspeichern oder einfach auszudrucken.</li> | |||
<li> '''In den Feldern ''Bankleitzahl'', ''BIC'', ''Konto'' und ''IBAN'' können Sie die Kontodaten des Empfängers manuell eingeben.''' Durch klicken auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] neben ''IBAN'' wird die IBAN aus den Angaben zu Bankleitzahl, BIC und Kontonummer automatisch ermittelt.</li> | |||
{{Tipp1|Haben Sie die Suchfunktion benutzt, um den Empfänger auszuwählen, so sind diese Felder bereits passend zu den Voreinstellungen des Empfängers ausgefüllt<ref> Für denn Fall, dass diese Daten veraltet/fehlerhaft sind, können sie für das SEPA-Mandat immernoch verändert werden. Wie Sie die Daten im Kundenstamm dauerhaft verändern können, erfahren Sie [[Kundenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen|hier]]</ref>.}} | |||
<li> '''Nun können Sie im Feld ''Betrag'' einen beliebigen Betrag wählen, welcher überwiesen oder eingezogen werden soll.'''</li> | |||
<li> '''Im Feld ''Text'' haben Sie die Möglichkeit dem Auftrag einen Text hinzuzufügen<ref> Sie sollten bei der Wahl des Textes bedenken, dass der Empfänger diesen ebenfalls sehen kann!</ref>.''' Es bietet sich an, hier den Grund des SEPA-Mandats zu nennen.</li> | |||
<li> '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um den Bankauftrag der SEPA-Datei hinzuzufügen.''' Es können nun weitere Bankaufträge erstellt und der SEPA-Datei hinzugefügt werden <ref> Sowohl Ihre Bankverbindung, als auch der Auftragstyp können nicht mehr verändert werden.</ref>. | |||
<li> '''Durch Klicken auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und kann gespeichert werden.''' Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden. | |||
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