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Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
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→Zahlung
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===Zahlung=== | ===Zahlung=== | ||
==== | ====Funktionsüberblick==== | ||
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen an der Kasse, die nicht | Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen an der Kasse, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind. | ||
So können zum Beispiel schnell und unkompliziert Zahlungen auf offene Kundenrechnungen entgegengenommen werden, oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt in Bar bezahlen. | So können zum Beispiel schnell und unkompliziert Zahlungen auf offene Kundenrechnungen entgegengenommen werden, oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt in Bar bezahlen. | ||
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Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden. | Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden. | ||
*Wählen Sie zunächst, ob eine Ein-oder Auszahlung verbucht werden soll. | *Wählen Sie zunächst, ob eine '''Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll. | ||
*Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | *Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | ||
*Spezifizieren | *Spezifizieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option. | ||
*Geben sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref> bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen | *Geben sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref> bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p> | ||
*Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | *Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | ||
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Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn | Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn | ||
* ein Kunde | * ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine Leistung hinterlegen möchte | ||
* Sie einen (Klein-)Lieferanten direkt vor Ort bar bezahlen möchten | * Sie einen (Klein-)Lieferanten direkt vor Ort bar bezahlen möchten | ||
In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden. | In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden. | ||
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung bei Registrierung der Zahlung. | In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung bei Registrierung der Zahlung. | ||
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt. | Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt. | ||
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====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ||
Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf dem Konto ''Bar'' oder | Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf dem Konto ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto "Geldtransit". | ||
{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | {{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}} | ||
Um nachträglich eine | Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | ||
*öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]]. | |||
*rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | |||
Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen, | |||
*öffnen Sie über {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis'' | |||
*wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}} | |||
*wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' | |||
*rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf. | |||
Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Betrags-Eingabefeld oder über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste alle Zahlungen unbekannten Zwecks anzeigen lassen. | |||
Wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. | |||
{{Tipp1|Generell sollten Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}} | |||
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