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→Abwicklung von Zahlungen
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Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden. | Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden. | ||
*Wählen Sie zunächst, ob eine | *Wählen Sie zunächst, ob eine Ein-oder Auszahlung verbucht werden soll. | ||
*Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | *Geben Sie den gewünschten '''Betrag''' ein. | ||
*Spezifizieren sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option. | *Spezifizieren sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option. | ||
*Geben sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref> bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten sie über {{Menü|Kunde}} bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen die Suchfunktion. Wählen sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Feld Text eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p> | *Geben sie den '''Zahlungszweck''' an. <p>Wenn die ''Nummer der Rechnung<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref> bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen sie mittels {{Menü|Auftrag}}.</p><p>Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten sie über {{Menü|Kunde}} bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen die Suchfunktion. Wählen sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.</p> <p>Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Feld Text eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.</p> | ||
*Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | *Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen. | ||
{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}} | {{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}} | ||
Die Angabe des Zahlungszwecks {{Menü|unbekannt}} ist | Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll, wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist. | ||
Dies kann der Fall sein, wenn ein Kunde bereits im | Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn | ||
* ein Kunde ihnen bereits im voraus Geld für eine Leistung hinterlegen möchte | |||
* Sie einen (Klein-)Lieferanten direkt vor Ort bar bezahlen möchten | |||
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung. | In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden. | ||
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung bei Registrierung der Zahlung. | |||
Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt. | |||
====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen==== | ||