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Version vom 7. Mai 2018, 10:53 Uhr

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==Rechnung buchen==
==Rechnung buchen==


Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Buchen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Um in der Auftragserfassung zu buchen, starten Sie den Buchungsmananger über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Buchen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden.


{{Popup|buchen_manager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Buchungsmanager
Um Zahlungseingänge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, wählen Sie in der Auftragserfassung zunächst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.
 
{{Popup|buchen_manager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Buchungsdialog
|8|269|187|319|[[File:buchen_manager_popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe ''Statuswechsel'' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}
|8|269|187|319|[[File:buchen_manager_popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe ''Statuswechsel'' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}


Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.
Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto in der Auswahlliste "An Konto" aus.
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}
 
Wenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gewünschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleichermaßen. Bei Barkonten kann optional die genaue Buchungszeit angegeben werden.
 
{{Hinweis|Buchungen in Barkonten dürfen nicht zu einem negativen Saldo führen! Vor der Übernahme wird daher die Eingabe geprüft und die Ausführung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall müssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}
 
Im Eingabefeld „Betrag“ wird der bezahlte Betrag eingegeben. Die Anwendung trägt als Voreinstellung immer das Restsaldo des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein.
 
Wenn Skonto gewährt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgewählt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden.
Ist kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.


Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld „Betrag“ wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.  
Bei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld "Guthaben" wird diese Vorauswahl deaktiviert.
Ist kein Guthaben vorhanden, wird die entsprechende Auswahlmöglichkeiten nicht angezeigt.


Unter „Statuswechsel“ kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
Die Eingaben werden dann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:


Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das man bei einem Lieferanten besitzt, in dessen [[Kundenstamm#Konditionen|Datensatz]].
* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status "Rechnung", wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach Rückfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.


{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}
* Sofern sich der Auftrag im Status "Rechnung" (oder Mahnung) befindet und nach der Buchung ausgeglichen ist, wird er beim Sichern automatisch abgeschlossen und der Buchungsdialog beendet.


Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht verändert. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, mit der Optionsschaltfläche neben "Sichern" die Option "Abschließen" auszuwählen. Der Auftrag wird dann, sofern als Rechnung deklariert, trotz eines offenen Restbetrags abgeschlossen.


Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden. Der Auftrag befindet sich dann wieder im Status „Rechnung“.  
* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen.  
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