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Version vom 9. August 2022, 14:45 Uhr

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</imagemap>
</div>
</div>
==Kontenbücher==
Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den den Kassenstand.
Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kontenbuecher_Uebersicht.PNG|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Kontenbücher'''
rect 72 118 155 137 [[#Kontenbücher]]
rect 155 118 246 137 [[#Schwundbuch]]
rect 73 88 134 111 [[Debitoren]]
rect 134 88 204 111 [[Kreditoren]]
rect 204 88 277 111 [[Zahlungen]]
rect 277 88 363 111 [[Bankaufträge]]
rect 363 88 421 111 [[Bücher]]
rect 421 88 491 111 [[Abschluss]]
rect 74 141 253 243 [[#Intervall]]
rect 74 243 253 436 [[#Filter]]
rect 74 623 253 698[[#Informationen]]
rect 204 720 277 743 [[#Umbuchen]]
rect 529 720 602 743 [[#Drucken]]
rect 602 720 620 743 [[#Export]]
desc none
</imagemap>
</div>
===Kontenbuch anzeigen===
Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
# '''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus.'''
# '''(De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.'''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
====Was ist ein Kontenbuch?====
Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und ausgänge.
Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle.
Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet ein Kassenbuch zu führen.
====Anforderungen an das Kassenbuch====
{{Hinweis|
* In Tabellenform mit Angabe von Datum, Beleg und Beträgen
* Streng chronologisch zu führen
* Monatlich, mit Anfangs- und Endbestand
* Alle Einnahmen und Ausgaben müssen verzeichnet werden, ggf. mit Steueranteil
* Bestand darf niemals negativ sein!
* Belegreferenz (ohne Beleg keine Buchung!)
* Niemals korrigieren!}}
Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:
====Intervall====
[[File:Kontenbuecher_Intervalleinstellungen.PNG|gerahmt|rechts]]
Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich.
====Filter====
[[File:Kontenbuecher_Filtereinstellungen.PNG|gerahmt|rechts]]
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar.
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im  [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen.
Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt.
Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder Beides im Kontenbuch angezeigt werden soll.
====Informationen====
[[File:Kontenbuecher_Information.PNG|gerahmt|rechts]]
In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.
*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
*''Veränderung'' entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben. 
Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.
{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.
}}
<!--#####################################################################################################################-->
<!--==Automatische Buchungen==
Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen. AUSKOMMENTIERT!!!
-->
<!--#####################################################################################################################-->
===Umbuchen===
[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''|link=]]
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.
Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. '''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.'''
Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Wählen Sie aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll.'''
# '''Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Pfeilhoch_mit_Balken.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''.
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht.
<!--#####################################################################################################################-->
===Ein/Auszahlungen===
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.
<!--{{Tipp1|Hinweis: Zwecks einer möglichst intuitiven Bedienung ermöglich die Anwendung verschiedene Wege zum Buchen einer Rechnung aus verschiedenen Modulen heraus. Eine Barzahlung lässt sich beispielsweise im Buchungsmanager, im Kassendialog mittels der Zahlungsfunktion oder hier im Kontenbuch-Register durchführen.
}}-->
{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' sinnvoller.
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei '''nicht regelmäßigen Transaktionen''' – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags.
}}
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)-->
Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''',
# '''Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll. '''
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.'''
Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''',
# '''Ordnen Sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben Sie einen ''freien Text'' ein.''' Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese '''immer''' zuordnen.
# '''Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein und wählen Sie den zugehörigen ''Steuersatz''.'''
# '''Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''Steuersatz'' können Sie den eingegeben Betrag als Netto berechnen lassen.
====Eine Zahlung zuordnen====
Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des ''Betrag''-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung:
*Kunden zuordnen
*Lieferanten zuordnen
*Rechnung eines Kunden zuordnen
*Rechnung eines Lieferanten zuordnen
Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
[[File:buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten|link=]]
====Betrag und Steuersatz====
Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet.
Der ''Steuersatz'' selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag ''einzeln'' gebucht werden.
Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine ''bereits in der Anwendung hinterlegte Rechnung'' leisten, stellen Sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.
===Drucken===
Das Kontenbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
===Export===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] ermöglicht.
====Export nach CSV====
Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als ''.csv'' exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten ''Filtereinstellungen'' und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus.
Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne ''Öffnen-Menü'' zu öffnen.
In älteren Versionen ist es gegebenenfalls nötig, beim Import das Trennzeichen der Datensätze selbst einzustellen. In allen von der Anwendung exportierten .csv ist es das Semikolon (;).
====Export nach DATEV====
Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
# '''Stellen Sie das [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
{{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden Sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]].
}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
<!--#####################################################################################################################-->
==Schwundbuch==
Im Schwundbuch können Differenzen zwischen Einkaufs- und Lagerbestand vermerkt werden.
Die Verluste werden automatisch auf den Bestand im Waren- und Pfandstamm angerechnet.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:schwundbuch.buecher.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Schwundbuch'''
rect 72 113 153 133 [[#Kontenbücher]]
rect 153 113 244 133 [[#Schwundbuch]]
rect 73 83 132 108 [[Debitoren]]
rect 132 83 202 108 [[Kreditoren]]
rect 202 83 275 108 [[Zahlungen]]
rect 275 83 361 108 [[Bankaufträge]]
rect 361 83 421 108 [[Bücher]]
rect 421 83 488 108 [[Abschluss]]
desc none
</imagemap>
</div>
===Filtern und Eingrenzen===
Um die Liste von Einträgen anzuzeigen, wählen Sie über den ''Filter'' in der Seitenleiste den gewünschten Zeitraum aus und drücken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}}. In der Gruppe ''Informationen'' im linken Bereich wird die Summe aller Verluste angezeigt.
Mit der Option ''Eingrenzen'' kann das Schwundbuch nach dem Inhalt des Felds ''Information'' gefiltert werden. Dies enthält in der Regel den vermerkten Grund des Verlusts.
Nach dem Ändern von Optionen muss die Liste mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.
===Eintrag erstellen===
Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} und geben Sie im sich öffnenden Dialog ''Verlust buchen'' die entsprechenden Informationen ein.
[[File:Verl.buchen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]
Geben Sie zunächst den verlorenen ''Artikel'' und die ''Anzahl'' an.
Wird eine unvollständige Artikelnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden.
Nachdem Sie eine gültige Artikelnummer zugeordnet haben, können Sie unter ''Pfand'' auswählen, was mit dem ''Pfandwert'' der verlorenen Ware geschehen soll. Dies ist abhängig vom Grund des Verlusts:
* Wenn das '''Teilgebinde beschädigt''' wurde, der '''Rahmen aber noch intakt ist''', wählen Sie die Option ''Teilgebinde -> Verlust, Rahmen -> Pfandlager''. Dies ist die voreingestellte Funktion und stellt den häufigsten Fall dar. Besitzt der gewählte Artikel ''keine'' Teilgebinde, wird das gesamte Pfandgebinde als verloren gebucht.
* Wenn sowohl das '''Teilgebinde als auch der Rahmen''' beschädigt oder verloren sind, wählen Sie die Option ''Das Gebinde als Verlust buchen''.
* Wenn Teil- und Großgebinde '''noch intakt''' sind, wählen Sie die Option ''Das Gebinde ins Pfandlager buchen''. Dies ist beispielsweise bei Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums der Fall.
Zur Begründung des Verlusts kann unter ''Information'' ein freier Text eingegeben werden. Sind bereits freie Texte vorhanden, werden diese als Auswahl angeboten.
Der Eintrag wird mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen. Als Datum in der Liste wird das Buchungsdatum verwendet.
{{Hinweis|'''Hinweis''': Gespeicherte Einträge im Schwundbuch können nicht mehr bearbeitet werden.}}
Das Schwundbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


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RGR
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