Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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→Verträge
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[[File:filter.vertraege.png|link=|gerahmt|ohne|Der Filter zu '''Verträge''']] | [[File:filter.vertraege.png|link=|gerahmt|ohne|Der Filter zu '''Verträge''']] | ||
'''So wird's gemacht:''' | '''So wird's gemacht:''' | ||
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{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}} | {{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}} | ||
===SEPA-Export=== | |||
Für die Zahlweisen ''Abbuchung'' und ''Lastschrift'' ist es möglich, [[wikipedia:de:SEPA|SEPA]]-Dateien zu erzeugen. Dafür müssen Verträge mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. | |||
In der Seitenleiste besteht unter ''Verträge mit Kunden'' die Möglichkeit, die Ansicht auf Verträge mit bestimmten Zahlungsweisen zu begrenzen. | |||
Es werden immer alle Zahlungen als SEPA-Dateien exportiert, die unter den derzeitigen Filtereinstellungen sichtbar sind. | |||
Mittels der Auswahloption ''Lastschriften zusammenfassen'' können Sie festlegen, ob diese separat oder als eine Datei ausgegeben werden sollen. | |||
Der Export wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden. | |||
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===Buchungen=== | |||
Der Zahlungseingang von Beiträgen kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste protokolliert werden. | |||
Bei der Durchführung von Einzügen oder Überweisungen im Register ''Verträge'' des Buchhaltungsmoduls werden automatisch das Vertragssaldo und der Vertragsumsatz aktualisiert. Teilzahlungen sind nicht möglich. | |||
Unter ''Aufträge'' in der Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit zu definieren, was mit den Buchungen nach dem SEPA-Export geschehen soll. | |||
* '''Ausbuchen''' schließt die Zahlungen ab und bucht alle Vertragszahlungen ins Kontenbuch. | |||
* '''Beibehalten''' nimmt keine Änderung vor. Die Zahlung kann im Anschluss manuell über die Schaltfläche {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} registriert werden. | |||
* '''Rückfragen''' lässt Sie für jeden Vertrag einzeln zwischen den beiden Optionen wählen. | |||
{{Tipp1| Bei einem Klick auf {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchen}} wird immer nur auf den gerade ''ausgewählten'' Vertrag eine Zahlung gebucht, '''nicht''' jedoch auf die anderen sichtbaren Verträge.}} | |||
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===Rückbuchungen=== | |||
Beiträge können auch zurückgebucht werden. Die Option {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Storno}} bewirkt die Änderung von Vertragssaldo und Vertragsumsatz nach einer Rückbuchung. | |||
Liegt mindestens ein Vertrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) vor dessen Beitrag fällig ist, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen: | |||
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