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Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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{{Tipp1|Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert}} | {{Tipp1|Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert}} | ||
===Anzahl der SEPA-Dateien=== | |||
Es wird für jede Auftragsart mindestens eine SEPA-Datei erzeugt. Bei Lastschriften (B2C) und Abbuchungen (B2B) wird pro Auftragsart und Einzugsdatum eine Datei erzeugt. Bei Gutschriften wird in der Regel nur eine Datei erzeugt. | |||
'''Beispiel:''' | |||
Es sind folgende Aufträge vorhanden: | |||
*Fünf Lastschriften (B2C), davon 4 einem gemeinsamen Datum und eine weitere mit einem abweichenden Datum | |||
*Zwei Abbuchungen (B2B) mit einem gemeinsamen Datum zu erstellen. | |||
*Zwei Gutschriften | |||
Da drei verschiedene Auftragsarten vorhanden sind, müssen mindestens drei Dateien erstellt werden. | |||
Da fünf Lastschriften (B2C) mit zwei unterschiedlichen Datumsangaben erstellt werden müssen, werden zwei Dateien erzeugt. | |||
Die Abbuchungen (B2B) werden in einer weiteren Datei gespeichert. | |||
'''Es werden also insgesamt vier Dateien geschrieben.''' | |||
==Aufträge== | ==Aufträge== | ||
Im Register Aufträge können SEPA-Dateien für Forderungen aus Kundenaufträgen und Verbindlichkeiten aus Lieferantenbestellungen oder Kosten erzeugt werden. | |||
Es besteht außerdem die Möglichkeit, beliebige SEPA-Dateien mit Überweisungen oder Einzügen zu erzeugen. | |||
===SEPA-Datei mit einem Auftrag erzeugen=== | |||
//-> hier fehlt eine Grafik und die Beschreibung der Filterfunktionen | |||
Haben Sie mindestens einen Auftrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechnung'' versetzt, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen: | |||
'''So wird's gemacht:''' | |||
# Stellen Sie den gewünschten Datumsfilter ein | |||
# Wählen Sie die gewünschten Auftragsarten aus und geben Sie an, ob Sie Einzüge auf das späteste Datum zusammenfassen möchten. | |||
# Mit <kbd class="light">↩</kbd> oder {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste werden die Dateien erzeugt. | |||
{{Achtung|Das Erzeugen einer SEPA-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Datei neu zu erstellen, müsste der Auftrag zunächst zurückgebucht werden und so erneut als Rechnung fällig gestellt werden.}} | |||
===SEPA-Datei ohne Auftrag erzeugen=== | |||
Es besteht die Möglichkeit, manuell SEPA-Dateien zu erstellen, also ohne Aufträge oder Bestellungen. | |||
{{Tipp1|Es ist auch möglich, direkt im [[Kundenstamm#Bankdaten|Kundenstamm]] oder im [[Lieferantenstamm#Bankdaten|Lieferantenstamm]] Überweisungen oder Einzüge als SEPA-Datei mit einem Kunden oder Lieferanten zu erstellen}} | |||
Im Unterschied zur Funktion in den Stammdaten ist der Dialog im Buchhaltungsmodul nicht auf einen bestimmten Kunden oder Lieferanten voreingestellt. Es können also beliebige SEPA-Dateien erstellt werden. | |||
'''So wird's gemacht:''' | |||
# Klicken Sie nun auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>. Es öffnet sich der Dialog ''Bankauftrag''. | |||
# Wählen Sie die Auftragsart "Überweisung", "Lastschrift-Einzug (B2B)" oder "Abbuchung (B2B)". | |||
# Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird Auftrag gespeichert. Es können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} weitere Bankaufträge '''der gleichen Art''' erstellt und hinzugefügt werden. | |||
# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. </li> | |||
{{Tipp1|Die Funktion des Dialogs wird [[Bankaufträge#Einzelaufträge|hier]] erläutert.}} | |||
{{Hinweis|Es können danach nur noch Bankaufträge der gleichen Art hinzugefügt werden. Es ist also nicht möglich eine Überweisung und eine Basis Lastschrift in einer SEPA-Datei zu speichern.}} | |||
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Fußnoten: | |||
<references/> | |||
==Verträge== | ==Verträge== | ||