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Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | ||
Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | ||
{{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden.}} | {{Tipp1|Zur Nutzung dieses Moduls muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] freigeschaltet werden. Außerdem muss in den [[Register_Firma|Einstellungen]] die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden}} | ||
//-> Hier fehlt die Grafik | //-> Hier fehlt die Grafik | ||
==Vorbedingungen== | ==Vorbedingungen== | ||
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: | |||
'''Algemein:''' | |||
* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | |||
* Die Gläübiger Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein | |||
{{Tipp1|Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt}} | |||
'''Stammdaten (Kunden und Lieferanten)''' | |||
* Die Bankverbindung eines [[Kundenstamm#Bankdaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Bankdaten|Lieferanten]] muss hinterlegt sein | |||
* Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein | |||
{{Tipp1|Die Einstellung "Lastschrift" entspricht einem Basis-Lastschriftmandat (B2C), Die Einstellung "Abbuchung" entspricht einem Firmen-Lastschriftmandat (B2B)}} | |||
'''Forderungen oder Verbindlichkeiten''' | |||
* In einem Kundenauftrag muss "[[Lastschrift"|Konditionen#Zahlungsziele]]" aktiviert sein | |||
* Beim Kontieren einer [[Lieferantenbestellung|Kreditoren#Kosten]] oder von [[Bestellverwaltung#Überprüfung_der_Einkaufsrechnung|Kosten]] muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein | |||
{{Tipp1|Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert}} | |||
==Aufträge== | ==Aufträge== | ||