Debitoren

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(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Das Register Debitoren ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im Buchhaltungsmodul.

Dieses wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen#Intervall#Filter#Sortieren eines Journals#Journalexport#Journalvorlagen
Das Register Debitoren
Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.


Aufträge

Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten.
Sie können hier:

  • Aufträge anzeigen lassen
  • Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
  • Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
  • Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.
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Das Buchhaltungsmodul, hier mit dem Register Aufträge

Ein Journal erstellen

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.
Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Jahr[1] ausgewählt werden.
  2. Wählen Sie im Auswahlfeld Datum in der Filtergruppe die Option Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
  3. Wählen Sie im Auswahlfeld Status von den Eintrag Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens Rechnung ist.
  4. Wählen Sie im Auswahlfeld Status bis den Eintrag Abgeschlossen aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal Abgeschlossen ist.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche   Start im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit   Druck oder Strg + P gedruckt werden. Journale können auch exportiert werden.

Intervall

In der Seitenleiste im Abschnitt Intervall können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

 
Die Gruppe Intervall
 
die Auswahl des Intervals
 
die Auswahl des Zeitraums

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:

  • In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
  • Mit Klick   auf   zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
  • Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen ausgewählt werden.
  1. Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl. Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
  2. Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus. Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
  3. Mit   und   können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.
Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 26.02.2024 die Woche vom 12.02.2024 bis 18.02.2024 als Zeitraum eingestellt:
  1. Im ersten Feld der zweiten Zeile wird Woche ausgewählt. In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 angezeigt.
  2. Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.
  3. Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf   geklickt werden. Es ist nun der Zeitraum vom 12.02.2024 bis 18.02.20204 eingestellt.

Filter

Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Einträge des Journals vorab anzupassen. In den Registern Aufträge, Kasse und Verträge finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register Mahnungen sind keine Filter verfügbar.

 
Die Gruppe Filter
 
die Auswahl des Auftragsdatums
 
Auftragsstatus - grenze 1
 
Auftragsstatus - grenze 2
 
Die Auftragskennung
 
Die Kundenkennung
 
Die Suchfunktion
 
Die erste Sortierung
 
Die zweite Sortierung

Im Register Aufträge stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:

  • Im Feld Datum kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll. Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.
    Wird die Option Keines unter Datum ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
  • Die Felder Status von und Status bis[2] grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein. Es werden alle Aufträge einschließlich der gewählten Grenzen angezeigt.
  • Im Feld AU Kennung kann eine Auftragskennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden.[3].
  • Im Feld KD Kennung kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden. [4].
  • Sie können ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld KD Nr. die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden. Drücken Sie auf  , um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden:

  • Kundennummer
  • Auftragsnummer
  • Lieferungsnummer
  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsdatum
  • Fälligkeit (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
  • Bruttosumme (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich, zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld KD Nr. ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.

Beispiel: Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.

Detaillierte Umsatzdaten: Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen[5].

Für das Exportieren eines Journals muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiv sein!
Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit   Start aktualisiert werden.

Journalverknüpfungen

 
Das Optionsmenü  

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste   angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit   öffnen.

Die Menüoption Auftrag anzeigen öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option Zahlungseingang buchen wechselt in das Register Zahlungen. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im Druckcontainer vermerkt werden. Dies ist mit Für Ausdruck vormerken möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Aufgabenliste.

Journalvorlagen

Die Optionsschaltfläche   rechts von   Start öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

 
Das Optionsmenü häufig benötigter Journalvorlagen
Vorlage Status von Status bis Datum Information
Offene Lieferungen Lieferung Lieferung Lieferung
Offene Posten Rechnung Mahnung 3 <keines>
Mahnungen Mahnung 1 Mahnung 3 <keines>
Umsätze Rechnung Abgeschlossen Rechnung USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
Realisierte Forderungen Abgeschlossen Abgeschlossen Rechnung
Einnahmen Abgeschlossen Abgeschlossen Abschluss USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für Datum oder Status von/bis keine Auswirkungen.

  • Nicht gedruckte Lieferscheine
  • Nicht rückerfasste Lieferscheine
  • Nicht gedruckte Rechnungen
  • Buchungen
  • Offene Posten im Zeitraum
  • Zahlzielüberschreitungen
Die Vorlagen Offene Lieferungen bis Einnahmen können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.
Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit   Start erneut erzeugt werden.

Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü nach Buchungen, offenen Posten im Zeitraum oder Zahlzielüberschreitungen gesucht bzw. sortiert werden.

 
Das Optionsmenü zum Journalexport


Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, EDI und GEVA anbietet.

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktiviert werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

Die Option Export nach Team Beverage kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach GEVA und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Kasse

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register Kasse.

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Das Register Kasse

Kassiervorgänge anzeigen

 
Die Gruppe Filter im Register Kasse
 
die Statusauswahl
 
die erste Sortierung
 
die zweite Sortierung

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein[6]. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie   Start, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter Status können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder abgerechnet, storniert oder gewandelt sein sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden[7]:

  • Kundennummer
  • Bon Nr.
  • Nettosumme
  • Datum
Informationen zur Bedienung des Kassensystems erhalten Sie im Kassendialog unter Kassiervorgänge.

Mit einem Doppelklick   auf einen Kassiervorgang kann das Kassenprotokoll aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick   mit anschließendem Klick   auf Im Protokoll anzeigen aus.

Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen

Die Option Tageweise zusammenfassen ermittelt anhand der Tagesabschlüsse die Umsatzdaten der Kasse. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze deutlich verringert. Einzelne Kassiervorgänge werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

Die zusammengefasste Ausgabe ist Standard bei der automatischen Ausgabe der DATEV-Buchungsstapel. Sie können im Buchhaltungsmodul manuell einen DATEV-Buchungsstapel für alle Vorgänge erzeugen, indem Sie die Option abschalten, das Journal erzeugen und nach DATEV exportieren.


Verträge

Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[8].

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Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

 
Die Gruppe Filter im Register Verträge
 
die Auswahl der Kundenkennung
 
die erste Sortierung
 
die zweite Sortierung

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Bereits bestehende Verträge können mit dem Dialog Verträge verwalten editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter   Verträge. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick   auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend den Optionen aktualisiert.


Verträge anzeigen

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie   Start, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick   vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit   am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog Verträge verwalten unter Zahlweise eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt. Es kann aber auch manuell geändert werden.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV und EDI anbietet.


Mahnungen

Das Register Mahnwesen ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im Buchhaltungsmodul. Dieses wird über Finanzen →   Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

Die Mahnziele werden für alle Kundenrechnungen unter   Einstellungen → Administration geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie hier.
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Das Register Mahnwesen

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter Optionen in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen Offene Mahnungen 1 und 2 ab.

Im Informationsbereich in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen. Status Soll gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig von den Geschäftskonditionen. Status ist zeigt dagegen den momentanen Zustand.

Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.

In der Seitenleiste können Sie abweichende Mahngebühren und Verzugszinsen festlegen. Diese gelten nur für diesen Auftrag. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige Vorgaben-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit  . Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.

Mit einem Rechtsklick   auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

 
Das Optionsmenü Mahnungen

Einzelne Mahnungen erstellen

Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus [9].
  2. Klicken Sie auf   Start in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen. Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
  3. Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf   Druck ausdrucken.

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick   auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt Mahnstatus setzen und drucken aus.

Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen

Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche   hinter   Start können Sie darauf zugreifen:

  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen: Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken: Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken: Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen

Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die Offene Posten eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular Kontenabstimmung als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

  1. Gehen Sie in den Reiter Aufträge.
  2. Geben Sie im Feld KD Nr eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.
  3. Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter Start die Option Offene Posten.
  4. Öffnen Sie den Druckdialog mit Drucken und wählen Sie das Sonderformular "Kontenabstimmung". Dieses findet sich unter Sonderformular aus Liste.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche   rechts von   Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, GEVA und EDI anbietet.

Export nach CSV

Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach CSV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

Export nach DATEV

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach DATEV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach GEVA

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach GEVA".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Option Export nach GEVA kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach Team Beverage und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach EDI

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der   rechts von   Druck "Export nach EDI".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.



Weiter zu Kreditoren

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Fußnoten:

  1. ↑ Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal, Halbjahr oder Monat auszuwählen. Auch das Intervall Woche oder Heute ist möglich.
  2. ↑ Im Register Kasse kann nur ein einzelner Status ausgewählt.
  3. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick   ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  4. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick   ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  5. ↑ Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.
  6. ↑ Im Register Kasse können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.
  7. ↑ Die Sortierung arbeitet wie im Register Aufträge.
  8. ↑ Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.
  9. ↑ Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
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