Banking-Schnittstelle

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Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Banking-Schnittstelle einrichten und damit arbeiten können.

Der SEPA-Export ermöglicht das Übertragen von Bankaufträgen.

Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie hier.

Freischaltung

Schnittstellen müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste rechts neben der roten Statusanzeige einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken.

Aufrufen der Schnittstellenkofiguration

Um die Banking-Schnittstelle zu konfigurieren, muss zunächst die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Optionen → Schnittstellen oder drücken Sie die Tastenkombination ⇑ + F12.
2. Der Dialog Schnittstellenverwaltung öffnet sich.
3. Klicken Sie auf Banking.

Nun können Sie die Banking-Schnittstelle konfigurieren.

Das Register der Banking-Schnittstelle

Konfiguration

Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden. In den Auswahlfeldern „Bankleitzahl“ und „Kontonummer“ können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.

Über die Schaltfläche SEPA aktivieren kann die Verarbeitung von Bankaufträgen von DTAUS nach SEPA umgestellt werden.

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Fußnoten: