Register Buchhaltung

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Im Register Buchhaltung kann eingestellt werden, wie Eingangsbelege verarbeitet werden sollen.

Das Register Buchhaltung

Basispfad

In Basispfad Belege wird innerhalb des Ordners Finance ein Ordner zugewiesen, in dem zu verarbeitende Eingangsbelege gespeichert werden.

Der voreingestellte Name lautet Belegeingang.

Weitere Unterordner können in diesem Ordner angelegt werden, um Eingangsbelege nach Belegarten oder Lieferanten zu sortieren.

Im Bereich Ablage organisieren des Registers Speicherorte können Konventionen für die Benennung von Ordnern definiert werden. Diese Konventionen werden auch für Unterordner im Basispfad Belege verwendet.

Umbenennen

Die Eingangsbelege können automatisch umbenannt werden.

Es kann ein Präfix ausgewählt werden:

• Das Datum im Format YYMMDD setzt vor einen Dateinamen das Datum der Rechnung, beispielsweise 250801 für den 01.08.2025. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
• tba.

Der Titel ist der mittlere Teil des Dateinamens:

• Der Begriff Rechnung
• tba.

Es kann ein Suffix ausgewählt werden:

• Die Belegnummer. Die Information wird beim Erfassen des Belegs übernommen.
• tba.

Beispiel: Eine Datei mit der Rechnungsnummer 12345 vom 1. August 2025 wird bei Anwendung aller Optionen in 250801 Rechnung 12345 umgewandelt.

Automatisierung

Mit den Optionen zur Automatisierung legen Sie fest, wie mit Belegdateien verfahren werden soll:

• Datei sichern: Diese Option ermöglicht das automatische Speichern der Datei im angegebenen Zielordner.
• Datei anzeigen: Diese Option zeigt die Datei nach dem Speichern automatisch an.

Ausbuchen

Mit den Optionen zum Ausbuchen legen Sie fest, ob bestimmte Zahlweisen nach dem Sichern automatisch ausgebucht werden sollen:

• Bar ausbuchen: Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Bar aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.
• Einzug ausbuchen: Diese Option bucht die Verbindlichkeit beim Speichern automatisch gegen Einzug aus, sofern diese Zahlweise bei der Erfassung eingestellt wurde.

Beim automatischen Ausbuchen werden die Daten im Zahlungsdialog genutzt. Sofern Skonto angegeben ist, wird das Skontozahlungsziel und der Skontobetrag angewendet, wenn Rabatte angegeben sind, werden auch diese angewendet. Ansonsten wird das angegeben Zahlungsziel und der Netto-Zahlbetrag verwendet.

Das Ausbuchen wird bei auch bei Überweisungen automatisch übernommen, wenn im Register Banking SEPA-Dateien erstellt werden und dabei die Option Ausbuchen im Banking aktiviert ist.

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Fußnoten: