DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div> | <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div> | ||
==Debitorennummern== | ==Länge und Zuweisung von Konten== | ||
In den meisten Fällen werden Fehler durch falsche Konten verursacht. | |||
* Konten müssen die korrekte Länge aufweisen. In der Regel sind Sachkonten (Erlöse und Kosten) vierstellig, Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) fünfstellig. Wenn davon abgewichen wird, sind die Personenkonten meist eine Stelle länger als Sachkonten. | |||
{{Hinweis|Es ist sinnvoll, DATEV-konforme Kontenlängen zu verwenden. Abweichende Kontenlängen haben keine Vorteile, führen aber oft zu Problemen}} | |||
Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen: | |||
===DATEV-Schnittstelle=== | |||
#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] | |||
#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}} | |||
#Prüfen Sie, ob die [[DATEV-Schnittstelle#Länge_von_Konten|Länge der Sachkonten]] korrekt ist | |||
#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} | |||
#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung | |||
===Einstellungen=== | |||
#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]] | |||
#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}} | |||
#Prüfen Sie im Bereich [[Register_Administration#Sachkonten|Sachkonten]] die Länge der angegebenen Konten | |||
#Wechseln Sie dann in das [[Register_Hilfstabellen|Register]] {{Menü|Hilfstabellen}} | |||
#Prüfen Sie im [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Register]] {{Menü|Warengruppen}}, ob alle Warengruppen korrekte Sachkonten zugewiesen bekommen haben | |||
#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} | |||
#Beenden Sie die Einstellungen | |||
===Kundenstamm=== | |||
#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]] | |||
#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}} | |||
#Prüfen Sie die [[Kundenstamm#Debitorennummer|Debitorennummern]] aller Kunden | |||
#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} | |||
#Beenden Sie die Kundenverwaltung | |||
===Lieferantenstamm=== | |||
#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] | |||
#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}} | |||
#Prüfen Sie die [[Lieferantenstamm#Konditionen|Kreditorennummern]] aller Lieferanten | |||
#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} | |||
#Beenden Sie die Lieferantenverwaltung | |||
Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren. | |||
===Debitorennummern=== | |||
Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. | Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. | ||
Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern. | Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern. | ||
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<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div> | <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div> | ||
==Kreditorennummern== | ===Kreditorennummern=== | ||
Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. | Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. | ||
Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern. | Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern. | ||
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<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div> | <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div> | ||
==Sachkonten== | ===Sachkonten=== | ||
Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben. | Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben. | ||