Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | Im Register {{Menü|Bankaufträge}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden. | ||
Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | ||
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==Vorbedingungen== | ==Vorbedingungen== | ||
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: | |||
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* Die SEPA-Schnittstelle muss [[Banking-Schnittstelle|freigeschaltet]] sein | |||
* Die Gläübiger Identnummer muss in den [[Register_Firma|Firmenangaben]] hinterlegt sein | |||
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'''Stammdaten (Kunden und Lieferanten)''' | |||
* Die Bankverbindung eines [[Kundenstamm#Bankdaten|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Bankdaten|Lieferanten]] muss hinterlegt sein | |||
* Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein | |||
{{Tipp1|Die Einstellung "Lastschrift" entspricht einem Basis-Lastschriftmandat (B2C), Die Einstellung "Abbuchung" entspricht einem Firmen-Lastschriftmandat (B2B)}} | |||
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* In einem Kundenauftrag muss "[[Lastschrift"|Konditionen#Zahlungsziele]]" aktiviert sein | |||
* Beim Kontieren einer [[Lieferantenbestellung|Kreditoren#Kosten]] oder von [[Bestellverwaltung#Überprüfung_der_Einkaufsrechnung|Kosten]] muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein | |||
{{Tipp1|Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert}} | |||
==Aufträge== | ==Aufträge== | ||
Version vom 22. Dezember 2021, 15:28 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge)
Im Register Bankaufträge des Buchhaltungsmoduls können SEPA-Dateien zur Verarbeitung in geeigneten Banking-Software wie "StarMoney", "SFirm", "ProfiCash" oder die Online-Internetportale der Banken und Sparkassen erzeugt werden.
Das Modul wird über Finanzen → 
Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.
Zur Nutzung dieses Moduls muss die SEPA-Schnittstelle freigeschaltet werden. Außerdem muss in den Einstellungen die Gläubiger-Identnummer hinterlegt werden
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Vorbedingungen
Um einen Bankauftrag als SEPA-Datei zu erstellen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Algemein:
- Die SEPA-Schnittstelle muss freigeschaltet sein
- Die Gläübiger Identnummer muss in den Firmenangaben hinterlegt sein
Wenn die SEPA-Schnittstelle nicht freigeschaltet ist, wird das Register "Bankaufträge" nicht angezeigt
Stammdaten (Kunden und Lieferanten)
- Die Bankverbindung eines Kunden oder Lieferanten muss hinterlegt sein
- Überweisungen oder Lastschriften müssen für den Kunden oder Lieferanten aktiviert sein
Die Einstellung "Lastschrift" entspricht einem Basis-Lastschriftmandat (B2C), Die Einstellung "Abbuchung" entspricht einem Firmen-Lastschriftmandat (B2B)
Forderungen oder Verbindlichkeiten
- In einem Kundenauftrag muss "Konditionen#Zahlungsziele" aktiviert sein
- Beim Kontieren einer Kreditoren#Kosten oder von Kosten muss die Zahlweise "Einzug" ausgewählt sein
Wenn die Zahlungsart "Lastschrift" oder "Abbuchung" beim Kunden bzw. Lieferanten voreingestellt ist, wird die Option "Lastschrift" bzw. "Einzug" automatisch aktiviert
Aufträge
Verträge
Weiter zu Bücher
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge)
Fußnoten: