DATEV-Schnittstelle

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Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die DATEV-Schnittstelle einrichten und verwenden können.

Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.

Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie hier.

Freischaltung

Schnittstellen müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste rechts neben der roten Statusanzeige einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken.

Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration

Um die DATEV-Schnittstelle zu konfigurieren, muss die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Optionen → Schnittstellen oder drücken Sie die Tastenkombination ⇑ + F12.
2. Der Dialog Schnittstellenverwaltung öffnet sich.
3. Klicken Sie auf DATEV.

Nun können Sie die DATEV-Schnittstelle konfigurieren.

Das Register der DATEV-Schnittstelle

Konfiguration

Um die Schnittstelle zu konfigurieren, müssen einige Informationen zusammengestellt werden.

Checkliste für den Steuerberater

Für die Konfiguration werden Informationen benötigt, die der Steuerberater bereitstellen muss:

• Angaben zum Sachkontenrahmen
• Angaben zu Unterkonten zu den Erlösen aus Pfand

Diese Informationen werden im Register "Administration" in den Einstellungen hinterlegt.

• Liste der Kreditoren und Debitoren für Zuordnung zu Kunden und Lieferanten
• Liste der Kostenarten zur Zuordnung der Eingangsrechnungen
• Kanzleinummer und Mandantennummer
• E-Mailadresse für die Übermittlung der Buchungsstapel

Identifikationsnummern eintragen

Tragen Sie im Schnittstellendialog Ihre Beraternummer (Identnummer der Steuerberaterkanzlei bei der DATEV) und die Mandantennummer (Identnummer des Mandaten beim Steuerberater) ein.

Diese Daten erhalten Sie vom Steuerberater.

Nummernkreise

Als verbindende Identnummer für Kunden (Debitoren) kann die Kundennummer oder die Debitorennummer verwendet werden. DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.

Als verbindende Identnummer für Lieferanten (Kreditoren) kann die Lieferantennummer oder die Kreditorennummer verwendet werden. DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.

Informationen zum Export von Stammdaten nach DATEV finden Sie unter Kundenstamm und Lieferantenstamm.

Als verbindende Identnummer für Ausgangsrechnungen kann die Rechnungsnummer oder die Auftragsnummer verwendet werden. Die Voreinstellung lautet "Rechnungsnummer".

CSV-Format

Das Exportformat ist auf CSV-Vorlagendatei voreingestellt. Dieses Format ist von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 verbindlich vorgeschrieben. Für das CSV-Format sind keine Einstellparameter vorgesehen.

KNE-Format

Alternativ zum CSV-Format kann das veraltete KNE-Format in der Ausführung "FBOP-BW-KNE" verwendet werden.

Das KNE-Format ist veraltet und wird von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr unterstützt. Es ist zur Kompatibilität mit Anwendungen, die das CSV-Format nicht unterstützen, derzeit noch enthalten. Der Export von Kreditorenverbindlichkeiten wird im KNE-Format nicht unterstützt.

Bei der Vorwahl "KNE" kann der „Konverterpfad“ für den DAMO-Konverter der DATEV eG eingetragen werden. Der Name des Konverters ist mit "damo32.exe" voreingestellt, die SELF-ID mit "9999" voreingestellt.

Der DAMO-Konverter muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein.

Exportpfad

Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.

Exportparameter

Die Sachkontenlänge kann für Umsätze und Verbindlichkeiten vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.

Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.

Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen"). Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.

Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "E-Mailversand" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.

Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander.

Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im Konfigurationsmodul eingerichtet sein.

Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn die Überwachung der offenen Posten nicht in der Anwendung erfolgt. Die exportierten Aufträge werden automatisch als bezahlt markiert und abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann abgestimmt werden, dass nur bestimmte Zahlweisen beim automatischen Abschluss berücksichtigt werden sollen.

Vorbereitung der Schnittstelle

DATEV-Buchungsstapel umfassen gemäß der Vorgabe der DATEV eG Umsätze mit Kunden und Verbindlichkeiten an Lieferanten. Die Meldung erfolgt mit einer Zuordnung zu den jeweiligen Sachkonten. Der Meldezeitraum beläuft sich in der Regel auf einen Kalendermonat; darf ein Kalenderjahr nicht überschreiten.

Um DATEV-Buchungsstapel zu erstellen, müssen Zuordnungen erfolgen, damit das Zielsystem die Daten verstehen und korrekt verarbeiten kann.

Sachkonten

Sachkonten werden genutzt, um Umsätze und Kosten im Buchungssystem zuzuordnen. Der verwendete Sachkontenrahmen kann im Register Administration der Einstellungen eingestellt werden. Dort werden auch die Sachkonten für bestimmte Umsätze und Kosten festgelegt.

Umsatzkonten

Für Umsätze müssen im Register Warengruppen des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Warengruppen Sachkonten zugewiesen werden. Dann muss jedem Artikel eine Warengruppe zugewiesen werden.

Ist einem Artikel keine Warengruppe zugeordnet, wird das Basiskonto verwendet, welches in der Administration festgelegt wurde.

Kostenkonten

Für Kosten müssen im Register Sachkonten des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Kosten Sachkonten zugewiesen werden. Wenn ein Kostensatz erstellt wird, muss dieser einem der Sachkonten zugeordnet werden.

Für das Buchen von Einkaufsbelgen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.

Übergabe von DATEV-Daten

Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.

Debitoren- und Kreditorenliste

Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter Kundenstamm und Lieferantenstamm.

Bei der Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten bietet das System automatisch den Export für DATEV an.

Buchungsstapel Debitoren

Im Modul Buchhaltung werden im Register Debitoren Journale aller Forderungen an Kunden und Berichte aller Kassen-/Vertragsumsätze erzeugt und nach DATEV exportiert.

Buchungsstapel Kreditoren

Im Modul Buchhaltung werden im Register Kreditoren Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.

Buchungsstapel Kasse

Im Modul Kassenprotokoll werden im Register Auswertungen Berichte aller Kassenumsätze erzeugt und nach DATEV exportiert.

Kontenbücher

Im Modul Buchhaltung werden im Unterregister Kontenbücher Berichte aller Kontenbücher erzeugt und nach DATEV exportiert.

Automatische Übergabe aller DATEV-Daten

Im Modul Buchhaltung werden im Register Abschluss alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.

Probleme beim Export

Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.

Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.

Debitorennummern

Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.

• In der Schnittstellenverwaltung kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Kundennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Debitorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

• Die Debitorennummer muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

• Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.

Kreditorennummern

Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt. Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.

• In der Schnittstellenverwaltung kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Lieferantennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Kreditorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

• Die Kreditorennummern muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

• Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.

Sachkonten

Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

• Um einem Artikel ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im Warenstamm erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde.

• Jeder Warengruppe muss ein Sachkonto zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann im Register Warengruppen in den Hilfstabellen in den Einstellungen bearbeitet werden. Prüfen Sie, ob allen Warengruppe ein Sachkonto zugeordnet wurde.

Exportpfade

Bei Fehlermeldungen beim Speichern von DATEV-Exportdateien kann in der Schnittstellenverwaltung im Register "DATEV" ein gültiger Exportpfad eingestellt werden. Beachten Sie, dass für eine Speicherung von Daten auf einem externen Datenträger dieser bereits vor dem Export verfügbar sein muss.

E-Mail Versand

Bei Fehlermeldungen zum Versand der DATEV-Exportdateien kann in der Schnittstellenverwaltung im Register "DATEV" der E-Mailempfänger überprüft und korrigiert werden. Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register Kommunikation in den Einstellungen überprüft werden.

Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers.

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Fußnoten: