DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==

Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss|Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.

=Probleme beim Export=

Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen</div>

==Debitorennummern==

Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.

Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.

* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Kundennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Debitorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

* Die Debitorennummer muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

* Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>

==Kreditorennummern==

Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.

Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.

* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Lieferantennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Kreditorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.

* Die Kreditorennummern muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.

* Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>

==Sachkonten==

Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

* Um einem Artikel ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im [[Warenstamm#Eigenschaften|Warenstamm]] erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde.

* Jeder Warengruppe muss ein Sachkonto zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] in den [[Register_Hilfstabellen|Hilfstabellen]] in den [[Einstellungen]] bearbeitet werden. Prüfen Sie, ob allen Warengruppe ein Sachkonto zugeordnet wurde.

==Exportpfade==

Bei Fehlermeldungen beim Speichern von DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" ein gültiger Exportpfad eingestellt werden. Beachten Sie, dass für eine Speicherung von Daten auf einem externen Datenträger dieser bereits vor dem Export verfügbar sein muss.

==E-Mail Versand==

Bei Fehlermeldungen zum Versand der DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" der E-Mailempfänger überprüft und korrigiert werden.

Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|Kommunikation]] in den [[Einstellungen]] überprüft werden.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers.</div>

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DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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 ==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
 Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss|Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.
+=Probleme beim Export=
+Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.
+<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen</div>
+==Debitorennummern==
+Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
+Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.
+* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Kundennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Debitorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.
+* Die Debitorennummer muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.
+* Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.
+<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>
+==Kreditorennummern==
+Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
+Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.
+* In der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] kann im Register "DATEV" eingestellt werden, ob das Feld "Lieferantennummer", das Feld "Suchbegriff", das Feld "Kennung" oder das Feld "Kreditorennummer" als Identnummer verwendet werden. Prüfen Sie, ob die Zuweisung korrekt ist.
+* Die Kreditorennummern muss nicht eindeutig sein, das Feld muss jedoch immer gefüllt werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde und ergänzen Sie fehlende Werte.
+* Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.
+<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>
+==Sachkonten==
+Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
+* Um einem Artikel ein Sachkonto zuzuweisen, muss eine Zuordnung der Warengruppe im [[Warenstamm#Eigenschaften|Warenstamm]] erfolgen. Prüfen Sie, ob allen Artikeln eine Warengruppe zugeordnet wurde.
+* Jeder Warengruppe muss ein Sachkonto zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] in den [[Register_Hilfstabellen|Hilfstabellen]] in den [[Einstellungen]] bearbeitet werden. Prüfen Sie, ob allen Warengruppe ein Sachkonto zugeordnet wurde.
+==Exportpfade==
+Bei Fehlermeldungen beim Speichern von DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" ein gültiger Exportpfad eingestellt werden. Beachten Sie, dass für eine Speicherung von Daten auf einem externen Datenträger dieser bereits vor dem Export verfügbar sein muss.
+==E-Mail Versand==
+Bei Fehlermeldungen zum Versand der DATEV-Exportdateien kann in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] im Register "DATEV" der E-Mailempfänger überprüft und korrigiert werden.
+Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|Kommunikation]] in den [[Einstellungen]] überprüft werden.
+<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers.</div>
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