Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen
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Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt | Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den den Kassenstand. | ||
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Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen, | Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind: | ||
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Hier können | Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich stattdessen einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich. | ||
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Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den Einstellungen hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | ||
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen ( | Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (''nach Konto filtern'') auswählen. | ||
Standardmäßig ist | Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt. | ||
===Informationen=== | ===Informationen=== | ||
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In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. | In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. | ||
*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand. | *''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand. | ||
*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet. | *''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet. | ||
*''Veränderung'' entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben. | *''Veränderung'' entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben. | ||
Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe. | Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe. | ||
{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen. | |||
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<!--==Automatische Buchungen== | <!--==Automatische Buchungen== | ||
Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen. | Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen. AUSKOMMENTIERT!!! | ||
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==Umbuchen== | |||
[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der '''Umbuchen-Dialog''' im Kontenbuch-Register|link=]] | |||
[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der Umbuchen-Dialog im Kontenbuch-Register|link=]] | |||
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. | Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. | ||
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie | Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | ||
Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', | Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', | ||
# Wählen | # Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. | ||
# Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd> | # Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>. | ||
# Wählen | # Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''. | ||
Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', | Um eine '''Umbuchung vorzunehmen''', | ||
# Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll. | # Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''Umbuchen an'' das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll. | ||
# Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn | # Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, betätigen Sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag''. | ||
# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | # Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | ||
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Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in | ==Ein/Auszahlungen== | ||
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch. | |||
<!--{{Tipp1|Hinweis: Zwecks einer möglichst intuitiven Bedienung ermöglich die Anwendung verschiedene Wege zum Buchen einer Rechnung aus verschiedenen Modulen heraus. Eine Barzahlung lässt sich beispielsweise im Buchungsmanager, im Kassendialog mittels der Zahlungsfunktion oder hier im Kontenbuch-Register durchführen. | <!--{{Tipp1|Hinweis: Zwecks einer möglichst intuitiven Bedienung ermöglich die Anwendung verschiedene Wege zum Buchen einer Rechnung aus verschiedenen Modulen heraus. Eine Barzahlung lässt sich beispielsweise im Buchungsmanager, im Kassendialog mittels der Zahlungsfunktion oder hier im Kontenbuch-Register durchführen. | ||
}}--> | }}--> | ||
{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' | {{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' sinnvoller. | ||
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – | Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags. | ||
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<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Ein/ | <div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im Kontenbuchregister. | ||
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Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''', | Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''', | ||
# Wählen | # Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll. | ||
# Klicken | # Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> | ||
# Wählen | # Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''. | ||
Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''', | Um nun eine '''Ein- oder Auszahlung vorzunehmen''', | ||
# Ordnen | # Ordnen Sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben Sie einen ''freien Text'' ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese '''immer''' zuordnen. | ||
# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein und wählen Sie den zugehörigen ''Steuersatz''. | # Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein und wählen Sie den zugehörigen ''Steuersatz''. | ||
# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | # Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. | ||
===Eine Zahlung zuordnen=== | |||
Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des ''Betrag''-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung: | Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des ''Betrag''-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung: | ||
*Kunden zuordnen | *Kunden zuordnen | ||
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Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. | Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. | ||
===Betrag und Steuersatz=== | |||
Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. | Im Eingabefeld ''Betrag'' kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. | ||
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===Export nach DATEV=== | ===Export nach DATEV=== | ||
Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten, | |||
# Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein. | |||
# Wählen Sie das ''Buchungskonto'' in der Seitenleiste. | |||
# Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV". | |||
{{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]]. | {{Hinweis|Im Register [[Abschluss#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Abschluss]] können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden sie auf der Seite [[DATEV-Schnittstelle]]. | ||
}} | }} | ||
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | {{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | ||
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Version vom 13. März 2019, 10:36 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Kontenbücher)
Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den den Kassenstand. Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.
Das Register Kontenbücher
Kontenbuch anzeigen
Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie ein Intervall für das Kontenbuch aus.
- (De)Aktivieren Sie die Optionen Einnahmen und Ausgaben je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
Start.
Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:
Filter
Hier können Sie den Zeitraum einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich stattdessen einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die Kalendermenüs möglich.
Konto
Hier können Sie auswählen, für welches Buchungskonto das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den Einstellungen hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (nach Text filtern) als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (nach Konto filtern) auswählen. Standardmäßig ist Bar vorausgewählt.
Informationen
In der Gruppe Informationen wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.
- Anfangswert entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
- Endwert hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
- Veränderung entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.
Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.
Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über alle Buchungsvorgänge aller Konten in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste Konto die Option ALLE. In der Ansicht ALLE können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein chronologisch oder nach Konten gruppiert ausgegeben werden sollen.
Umbuchen
Der Umbuchen-Dialog im Kontenbuch-Register
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.
Um den Umbuchungs-Dialog zu öffnen,
- Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik Konto das Konto, aus dem umgebucht werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
Neu oder drücken Sie STRG +N. - Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter Umbuchen.
Um eine Umbuchung vorzunehmen,
- Wählen Sie nun aus der Auswahlliste Umbuchen an das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll.
- Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, betätigen Sie die Schaltfläche
rechts des Eingabefeldes Betrag. - Bestätigen Sie die Umbuchung mit
Sichern.
Ein/Auszahlungen
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.
Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den Buchungsmanager sinnvoller.
Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige Benennung des Eintrags.
Der Ein/Auszahlungs-Dialog im Kontenbuchregister.
Um den Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen,
- Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der Seitenleiste oder drücken Sie STRG + N
- Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter Ein/Auszahlungen.
Um nun eine Ein- oder Auszahlung vorzunehmen,
- Ordnen Sie die Zahlung einem Beleg zu oder geben Sie einen freien Text ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese immer zuordnen.
- Geben Sie den gewünschten Betrag ein und wählen Sie den zugehörigen Steuersatz.
- Bestätigen Sie die Umbuchung mit Sichern.
Eine Zahlung zuordnen
Um eine Zuordnung vorzunehmen, nutzen Sie die Schaltfläche 
rechts des Betrag-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung:
- Kunden zuordnen
- Lieferanten zuordnen
- Rechnung eines Kunden zuordnen
- Rechnung eines Lieferanten zuordnen
Wenn möglich, wählen Sie die Option Rechnung zuordnen. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf 
OK.
Betrag und Steuersatz
Im Eingabefeld Betrag kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. Der Steuersatz selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine bereits im System hinterlegte Rechnung leisten (Sie also eine Rechnung zugeordnet haben), stellen sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.
Das Kontenbuch kann mit 
Druck oder Strg + P ausgedruckt werden.
Export
Durch die Optionsschaltfläche 
rechts von Druck wird ein Menü angezeigt, das den Export von Journalen nach CSV und DATEV ermöglicht.
Export nach CSV
Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als .csv exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten Filtereinstellungen und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus.
Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne Öffnen-Menü zu öffnen. In älteren Versionen ist es gegebenenfalls nötig, beim Import das Trennzeichen der Datensätze selbst einzustellen. In allen von der Anwendung exportierten .csv ist es das Semikolon (;).
Export nach DATEV
Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten,
- Stellen Sie das Intervall ein.
- Wählen Sie das Buchungskonto in der Seitenleiste.
- Wählen Sie aus der rechts von Druck "Export nach DATEV".
Im Register Abschluss können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden sie auf der Seite DATEV-Schnittstelle.
Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.
Weiter zu Schwundbuch
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Kontenbücher)
Fußnoten: