Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht | Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht | ||
Version vom 24. Juli 2018, 22:50 Uhr
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge)
Im Register Bankaufträge ist das Erstellen von elektronischen Überweisungen, Lastschriften und Abbuchungsaufträgen möglich.
Um SEPA-Dateien zu erzeugen, müssen Aufträge von Kunden mit Abbuchungs- oder Einzugsermächtigungen für das Lastschriftverfahren vorhanden und die Kontodaten im Kundendatensatz fehlerfrei hinterlegt sein. Es muss zunächst ein Datum und der Datumsfilter eingestellt werden. Alle fälligen Aufträge werden in der Liste angezeigt.
Es kann wahlweise ein Export mit Einzügen oder Gutschriften erstellen werden, eine Kombination ist nicht möglich[1].
Exportierte Aufträge können als bezahlt gebucht und abgeschlossen werden. Dies kann auf Wunsch automatisch für alle Aufträge oder nach Rückfrage für jeden einzelnen Auftrag durchgeführt werden.
Der Export wird mit 
Start durchgeführt, die SEPA-Datei kann gespeichert und dann in Bankprogramme eingelesen oder an eine Bank übermittelt werden.
Einzelaufträge
Mithilfe von 
Neu kann ein Einzelauftrag angelegt werden.
Aus der Auswahloption Auftrag kann die Art des Auftrags ausgewählt werden. Anschließend müssen die Bankdaten des Zahlers bzw. des Begünstigten eingetragen werden. Wenn sie den Empfänger manuell suchen möchten, klicken Sie auf 
neben der Auswahloption Name. Nachdem der Empfänger gefunden und ausgewählt wurde, klicken Sie auf 
OK. Wurden für den ausgewählten Empfänger bereits Bankdaten hinterlegt, werden die übrigen Felder automatisch ausgefüllt. Mit 
Sichern wird der Auftrag exportiert.
Weiter zu Buchen
(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Bankaufträge)
Fußnoten:
- ↑ Es werden zwei separate SEPA-Dateien erstellt werden